南方文旅混合

(004429)

净值:
1.0591
日增长率:
-1.34%
累计净值:1.0591 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:成长型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2019-06-06
  • 净值走势
曲线选择:
南方文旅混合(004429)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2019-06-061.0591-1.34%
2019-06-051.0735-0.66%
2019-05-311.09920.48%
2019-05-301.0939-0.15%
2019-05-291.09550.02%
2019-05-281.09530.73%
2019-05-271.08741.17%
2019-05-241.07480.25%
基金公司 南方基金 基金经理 蒋秋洁
销售机构 查看详情 发行份额 --
申购费率 1.5% 赎回费率 1.5%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 0.5215亿元
最近分红 南方文旅混合成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 -1.26% 1881/3048
最近一月 -0.84% 1909/3048
最近三月 -7.07% 2166/3048
最近六月 11.51% 1135/3048
最近一年 -0.77% 1286/3048
今年以来 12.07% 1337/3048
成立以来 9.07% 1511/3048
基金简称 单位净值 日增长率
美国REC1.16432.55%
美国REIT1.17252.55%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
002027分众传媒35.00221.964.86--------
002463沪电股份19.00226.564.97--------
002410广联达5.00166.943.66--------
300413芒果超媒4.00217.514.77--------
002415海康威视4.00170.263.73--------
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
制造业1031.7919.78
租赁和商务服务业355.216.81
信息传输、软件和信息技术服务业333.906.40
文化、体育和娱乐业140.642.70
其他3354.3164.31
南方文旅混合(004429)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票1861.5435.42
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券368.617.01
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计2867.8754.56
其他各项资产158.073.01
南方文旅混合(004429)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
该基金暂无数据!
现任基金经理:蒋秋洁