新华安享惠钰A

(004439)

净值:
1.0087
日增长率:
-1.71%
累计净值:1.0087 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:债券型 申购状态:暂停 赎回状态:暂停 2019-03-08
  • 净值走势
曲线选择:
新华安享惠钰A(004439)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2019-03-081.0087-1.71%
2019-03-071.0262-0.07%
2019-03-061.02690.36%
2019-03-051.02320.11%
2019-03-041.02210.29%
2019-03-011.01910.50%
2019-02-281.0140-0.20%
2019-02-271.01600.18%
基金公司 新华基金 基金经理 马英 于泽雨
销售机构 查看详情 发行份额 --
申购费率 -- 赎回费率 --
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:暂停    赎回:暂停
晨星评级
资产净值 2.1983亿元
最近分红 新华安享惠钰A成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 -1.02% 2262/2404
最近一月 1.46% 367/2404
最近三月 1.92% 540/2404
最近六月 3.36% 975/2404
最近一年 1.52% 1570/2404
今年以来 2.64% 411/2404
成立以来 0.87% 2042/2404
基金简称 单位净值 日增长率
NCF环保B1.56208.32%
新华环保1.28604.89%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
600166福田汽车429.00782.113.56--------
601988中国银行292.001057.484.81--------
601898中煤能源191.00891.964.06--------
600221海航控股182.00343.531.56--------
601169北京银行168.00947.754.31--------
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
金融业2005.239.12
采矿业891.964.06
制造业782.113.56
交通运输、仓储和邮政业343.531.56
其他17959.8781.70
新华安享惠钰A(004439)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票4022.8415.97
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券20277.4980.48
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产30.000.12
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计150.850.60
其他各项资产713.282.83
新华安享惠钰A(004439)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
该基金暂无数据!
现任基金经理:马英 于泽雨