新华安享惠钰A

(004439)

净值:
0.9897
日增长率:
0.08%
累计净值:0.9897 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:债券型 申购状态:暂停 赎回状态:暂停 2018-12-07
  • 净值走势
曲线选择:
新华安享惠钰A(004439)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2018-12-070.98970.08%
2018-11-300.98890.23%
2018-11-230.9866-0.45%
2018-11-160.99110.68%
2018-11-090.9844-0.59%
2018-11-020.99020.50%
2018-10-260.98531.22%
2018-10-190.9734-0.22%
基金公司 新华基金 基金经理 马英 于泽雨
销售机构 查看详情 发行份额 --
申购费率 -- 赎回费率 --
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:暂停    赎回:暂停
晨星评级
资产净值 2.2109亿元
最近分红 新华安享惠钰A成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 0.08% 1730/2241
最近一月 -0.05% 1935/2241
最近三月 1.41% 1108/2241
最近六月 1.59% 1409/2241
最近一年 0.00% 1674/2241
今年以来 -1.03% 1944/2241
成立以来 -1.03% 2074/2241
基金简称 单位净值 日增长率
NCF环保B1.15801.05%
新华外延增长混0.84160.65%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
600166福田汽车429.00803.603.63--------
601988中国银行292.001089.704.93--------
601898中煤能源191.001012.814.58--------
600221海航控股182.00376.421.70--------
601169北京银行168.001032.224.67--------
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
金融业2121.929.60
采矿业1012.814.58
制造业803.603.63
交通运输、仓储和邮政业376.421.70
其他17800.8480.49
新华安享惠钰A(004439)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票4314.7515.56
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券22662.1281.74
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计127.790.46
其他各项资产621.332.24
新华安享惠钰A(004439)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
该基金暂无数据!
现任基金经理:马英 于泽雨