新华安享惠钰A

(004439)

净值:
0.9755
日增长率:
-1.30%
累计净值:0.9755 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:债券型 申购状态:暂停 赎回状态:暂停 2018-10-12
  • 净值走势
曲线选择:
新华安享惠钰A(004439)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2018-10-120.9755-1.30%
2018-09-280.98830.31%
2018-09-210.98520.90%
2018-09-140.97640.05%
2018-09-070.9759-0.06%
2018-08-310.9765-0.09%
2018-08-240.97740.56%
2018-08-170.9720-0.74%
基金公司 新华基金 基金经理 马英 于泽雨
销售机构 查看详情 发行份额 --
申购费率 -- 赎回费率 --
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:暂停    赎回:暂停
晨星评级
资产净值 2.1623亿元
最近分红 新华安享惠钰A成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 -1.30% 1928/2104
最近一月 -0.04% 1707/2104
最近三月 0.76% 1326/2104
最近六月 -0.63% 1502/2104
最近一年 0.00% 1692/2104
今年以来 -2.45% 1854/2104
成立以来 -2.45% 1977/2104
基金简称 单位净值 日增长率
新华精选0.75361.30%
NCF环保B0.94701.28%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
600166福田汽车429.00872.354.03--------
601988中国银行269.00971.494.49--------
601898中煤能源191.00926.494.28--------
601169北京银行161.00973.974.50--------
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
金融业1945.459.00
采矿业926.494.28
制造业872.354.03
其他17886.5382.69
新华安享惠钰A(004439)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票3744.3013.70
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券22787.5683.37
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计202.210.74
其他各项资产598.772.19
新华安享惠钰A(004439)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
该基金暂无数据!
现任基金经理:马英 于泽雨