南方荣知A

(004443)

净值:
1.0573
日增长率:
-0.09%
累计净值:1.0573 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:成长型 申购状态:暂停 赎回状态:暂停 2018-10-18
  • 净值走势
曲线选择:
南方荣知A(004443)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2018-10-181.0573-0.09%
2018-10-171.0582-0.06%
2018-10-161.0588-0.14%
2018-10-151.06030.01%
2018-10-121.06020.26%
2018-10-111.0575-0.13%
2018-10-101.05890.00%
2018-10-091.05890.03%
基金公司 南方基金 基金经理 金凌志
销售机构 查看详情 发行份额 --
申购费率 0.6% 赎回费率 1.5%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:暂停    赎回:暂停
晨星评级
资产净值 0.4849亿元
最近分红 南方荣知A成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 -0.07% 364/2969
最近一月 0.45% 211/2969
最近三月 0.27% 330/2969
最近六月 2.77% 65/2969
最近一年 4.08% 131/2969
今年以来 3.68% 99/2969
成立以来 5.81% 1200/2969
基金简称 单位净值 日增长率
高铁B级0.38885.62%
互联B级0.73553.87%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
002152广电运通25.00178.500.52--------
600862中航高科18.00158.400.47--------
600967内蒙一机12.00174.120.51--------
600030中信证券9.00167.220.49--------
300166东方国信8.00162.720.48--------
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
制造业1988.865.84
金融业760.312.23
信息传输、软件和信息技术服务业162.720.48
交通运输、仓储和邮政业104.100.31
其他31024.4691.14
南方荣知A(004443)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票0.000.00
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券6083.6194.41
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计175.512.72
其他各项资产184.362.86
南方荣知A(004443)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
该基金暂无数据!
现任基金经理:金凌志