南方荣知C

(004444)

净值:
1.0280
日增长率:
0.09%
累计净值:1.0280 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:成长型 申购状态:暂停 赎回状态:暂停 2018-05-18
  • 净值走势
曲线选择:
南方荣知C(004444)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2018-05-181.02800.09%
2018-05-111.02710.18%
2018-05-041.02530.11%
2018-04-271.0242-0.12%
2018-04-201.02540.08%
2018-04-131.02460.23%
2018-04-041.02230.05%
2018-03-301.02180.29%
基金公司 南方基金 基金经理 金凌志 李璇
销售机构 查看详情 发行份额 --
申购费率 -- 赎回费率 0.5%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:暂停    赎回:暂停
晨星评级
资产净值 3.4047亿元
最近分红 南方荣知C成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 0.09% 1943/3029
最近一月 0.33% 1982/3029
最近三月 0.71% 1560/3029
最近六月 1.07% 888/3029
最近一年 0.00% 2371/3029
今年以来 1.05% 1086/3029
成立以来 2.79% 2095/3029
基金简称 单位净值 日增长率
改革B0.90542.36%
高铁B级0.69951.91%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
002152广电运通25.00178.500.52--------
600862中航高科18.00158.400.47--------
600967内蒙一机12.00174.120.51--------
600030中信证券9.00167.220.49--------
300166东方国信8.00162.720.48--------
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
制造业1988.865.84
金融业760.312.23
信息传输、软件和信息技术服务业162.720.48
交通运输、仓储和邮政业104.100.31
其他31024.4691.14
南方荣知C(004444)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票3015.986.16
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券44409.0590.77
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计336.070.69
其他各项资产1162.502.38
南方荣知C(004444)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
该基金暂无数据!
现任基金经理:金凌志 李璇