南方荣知C

(004444)

净值:
1.0593
日增长率:
0.16%
累计净值:1.0593 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:成长型 申购状态:暂停 赎回状态:暂停 2018-11-14
  • 净值走势
曲线选择:
南方荣知C(004444)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2018-11-141.05930.16%
2018-11-131.05760.01%
2018-11-121.05750.01%
2018-11-091.05740.01%
2018-11-081.05730.07%
2018-11-071.05660.09%
2018-11-061.05570.08%
2018-11-051.05490.06%
基金公司 南方基金 基金经理 金凌志
销售机构 查看详情 发行份额 --
申购费率 -- 赎回费率 0.5%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:暂停    赎回:暂停
晨星评级
资产净值 0.4771亿元
最近分红 南方荣知C成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 0.18% 1656/2941
最近一月 0.55% 1666/2941
最近三月 0.70% 240/2941
最近六月 2.97% 72/2941
最近一年 3.94% 116/2941
今年以来 3.96% 135/2941
成立以来 5.75% 1292/2941
基金简称 单位净值 日增长率
消费进取0.35206.99%
高铁B级0.46812.81%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
002027分众传媒3.0025.530.54--------
002419天虹股份2.0023.800.50--------
600048保利地产2.0024.340.51--------
002507涪陵榨菜1.0031.260.66--------
600036招商银行1.0030.690.64--------
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
制造业154.753.24
租赁和商务服务业66.341.39
金融业58.091.22
房地产业46.210.97
批发和零售业43.480.91
其他4403.1492.27
南方荣知C(004444)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票393.394.67
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券7644.5790.77
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计243.112.89
其他各项资产141.151.68
南方荣知C(004444)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
该基金暂无数据!
现任基金经理:金凌志