南方荣知C

(004444)

净值:
1.0829
日增长率:
0.05%
累计净值:1.0829 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:成长型 申购状态:暂停 赎回状态:暂停 2019-02-14
  • 净值走势
曲线选择:
南方荣知C(004444)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2019-02-141.08290.05%
2019-02-131.08240.04%
2019-02-121.08200.06%
2019-02-111.08140.05%
2019-02-011.08090.11%
2019-01-311.07970.03%
2019-01-301.07940.00%
2019-01-291.07940.02%
基金公司 南方基金 基金经理 金凌志
销售机构 查看详情 发行份额 --
申购费率 -- 赎回费率 0.5%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:暂停    赎回:暂停
晨星评级
资产净值 0.4844亿元
最近分红 南方荣知C成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 0.19% 2527/2956
最近一月 0.35% 2603/2956
最近三月 2.23% 1562/2956
最近六月 3.05% 368/2956
最近一年 6.08% 144/2956
今年以来 1.10% 2470/2956
成立以来 8.28% 1292/2956
基金简称 单位净值 日增长率
消费进取0.51003.87%
南方香港1.03192.65%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
000002万科A2.0047.640.98--------
001979招商蛇口2.0034.700.72--------
601229上海银行2.0022.380.46--------
600967内蒙一机2.0020.800.43--------
600872中炬高新1.0029.460.61--------
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
房地产业82.341.70
制造业50.261.04
金融业22.380.46
其他4688.1596.80
南方荣知C(004444)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票154.981.72
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券7482.9582.92
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计300.043.32
其他各项资产1086.8212.04
南方荣知C(004444)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
该基金暂无数据!
现任基金经理:金凌志