嘉实前沿科技沪港深股票

(004450)

净值:
1.0004
日增长率:
1.21%
累计净值:1.0004 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:平衡型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2018-11-13
  • 净值走势
曲线选择:
嘉实前沿科技沪港深股票(004450)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2018-11-131.00041.21%
2018-11-120.98842.04%
2018-11-090.9686-1.07%
2018-11-080.9791-0.70%
2018-11-070.98600.04%
2018-11-060.9856-0.36%
2018-11-050.9892-1.12%
2018-11-021.00046.00%
基金公司 嘉实基金 基金经理 张丹华
销售机构 查看详情 发行份额 --
申购费率 1.5% 赎回费率 1.5%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 37.0510亿元
最近分红 嘉实前沿科技沪港深股票成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 1.50% 270/694
最近一月 5.94% 167/694
最近三月 -14.78% 621/694
最近六月 -19.00% 373/694
最近一年 -25.95% 355/694
今年以来 -17.63% 321/694
成立以来 0.03% 231/694
基金简称 单位净值 日增长率
主要消费1.82382.33%
嘉实新消费1.24002.31%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
00268金蝶国际3922.0029406.927.94--------
01177中国生物制药1700.0010920.182.95--------
300369绿盟科技1331.0012493.013.37--------
01093石药集团857.0012539.283.38--------
002236大华股份778.0011502.333.10--------
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
制造业101553.8527.41
信息传输、软件和信息技术服务业72792.7019.65
医疗保健50428.2813.61
信息技术37097.5110.01
电信服务22183.195.99
其他86435.5723.33
嘉实前沿科技沪港深股票(004450)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票312067.4183.93
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券5009.181.35
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计54554.8714.67
其他各项资产182.140.05
嘉实前沿科技沪港深股票(004450)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
该基金暂无数据!
现任基金经理:张丹华