嘉实前沿科技沪港深股票

(004450)

净值:
1.0224
日增长率:
-1.80%
累计净值:1.0224 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:平衡型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2018-09-17
  • 净值走势
曲线选择:
嘉实前沿科技沪港深股票(004450)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2018-09-171.0224-1.80%
2018-09-141.0411-0.88%
2018-09-131.05031.00%
2018-09-121.0399-2.68%
2018-09-111.0685-0.12%
2018-09-101.0698-2.35%
2018-09-071.0956-0.37%
2018-09-061.0997-1.14%
基金公司 嘉实基金 基金经理 张丹华
销售机构 查看详情 发行份额 --
申购费率 1.5% 赎回费率 1.5%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 38.2979亿元
最近分红 嘉实前沿科技沪港深股票成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 -2.57% 592/663
最近一月 -2.60% 483/663
最近三月 -13.58% 361/663
最近六月 -15.79% 207/663
最近一年 -8.73% 114/663
今年以来 -14.29% 208/663
成立以来 4.09% 195/663
基金简称 单位净值 日增长率
嘉实成长增强混合0.90702.60%
嘉实主题新动力混合1.32702.55%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
00268金蝶国际3922.0026555.016.93--------
01177中国生物制药1444.0014663.013.83--------
300369绿盟科技1331.0014251.093.72--------
01530三生制药850.0012773.443.34--------
01093石药集团807.0016133.044.21--------
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
制造业114691.3229.95
信息传输、软件和信息技术服务业68438.1717.87
信息技术62570.0116.34
医疗保健60835.1015.88
批发和零售业13116.113.42
其他63347.9816.54
嘉实前沿科技沪港深股票(004450)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票336095.2487.46
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券4998.221.30
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计41852.1410.89
其他各项资产1336.680.35
嘉实前沿科技沪港深股票(004450)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
该基金暂无数据!
现任基金经理:张丹华