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嘉实前沿科技沪港深股票

(004450)

净值:
1.7286
日增长率:
0.86%
累计净值:1.7286 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:平衡型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2023-02-13
  • 净值走势
曲线选择:
嘉实前沿科技沪港深股票(004450)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2023-02-131.72860.86%
2023-02-101.7138-2.12%
2023-02-031.78190.00%
2023-01-131.70031.09%
2023-01-121.6820-0.73%
2023-01-111.6943-0.58%
2023-01-101.7041-0.50%
2023-01-091.71271.05%
基金公司 嘉实基金 基金经理 王贵重
销售机构 查看详情 发行份额 --
申购费率 1.5% 赎回费率 1.5%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 12.5769亿元
最近分红 嘉实前沿科技沪港深股票成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 -2.12% 661/1694
最近一月 -4.11% 978/1694
最近三月 1.33% 801/1694
最近六月 -1.19% 599/1694
最近一年 -10.53% 1100/1694
今年以来 1.19% 1128/1694
成立以来 65.73% 328/1694
基金简称 单位净值 日增长率
嘉实信息产业股票C1.28085.25%
嘉实信息产业股票A1.28225.25%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 所属行业
300369绿盟科技772.3511801.573.46信息传输、软件和信息技术服务业
300369绿盟科技772.3514852.375.04信息传输、软件和信息技术服务业
300369绿盟科技772.3513230.434.06信息传输、软件和信息技术服务业
300263隆华科技714.527288.103.36制造业
300263隆华科技714.525809.053.75制造业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
制造业52260.7642.11
信息传输、软件和信息技术服务业21685.2617.47
通讯业务19080.7815.37
医疗保健8829.487.11
非日常生活消费品6710.335.41
其他15552.0712.53
嘉实前沿科技沪港深股票(004450)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票112360.9889.13
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券3739.172.97
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计9951.867.89
其他各项资产10.810.01
嘉实前沿科技沪港深股票(004450)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
该基金暂无数据!
现任基金经理:王贵重
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