民生鑫利纯债

(004467)

净值:
1.0133
日增长率:
0.00%
累计净值:1.0133 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:债券型 申购状态:暂停 赎回状态:暂停 2017-11-29
  • 净值走势
曲线选择:
民生鑫利纯债(004467)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2017-11-291.01330.00%
2017-11-281.01330.01%
2017-11-271.01320.05%
2017-11-241.01270.01%
2017-11-231.01260.00%
2017-11-221.01260.00%
2017-11-211.01260.01%
2017-11-201.01250.03%
基金公司 民生加银基金 基金经理 吕军涛
销售机构 查看详情 发行份额 --
申购费率 0.5% 赎回费率 0.1%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:暂停    赎回:暂停
晨星评级
资产净值 --
最近分红 民生鑫利纯债成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 0.07% 324/1894
最近一月 0.32% 185/1894
最近三月 1.02% 208/1894
最近六月 0.00% 1747/1894
最近一年 0.00% 1747/1894
今年以来 1.31% 1068/1894
成立以来 1.31% 1372/1894
基金简称 单位净值 日增长率
民生内地0.81801.49%
民生研究0.85900.94%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
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行业 市值(万元) 占净值比例(%)
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民生鑫利纯债(004467)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
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民生鑫利纯债(004467)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
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现任基金经理:吕军涛