民生鑫利纯债

(004467)

净值:
1.0742
日增长率:
0.18%
累计净值:1.0929 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:债券型 申购状态:暂停 赎回状态:开放 2018-04-20
  • 净值走势
曲线选择:
民生鑫利纯债(004467)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2018-04-201.07420.18%
2018-04-191.07230.22%
2018-04-181.07000.54%
2018-04-171.06430.38%
2018-04-161.06030.97%
2018-04-131.05010.34%
2018-04-121.04650.32%
2018-04-111.04320.30%
基金公司 民生加银基金 基金经理 吕军涛
销售机构 查看详情 发行份额 --
申购费率 0.5% 赎回费率 0.1%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:暂停    赎回:开放
晨星评级
资产净值 0.0003亿元
最近分红 民生鑫利纯债成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 2.30% 1/1965
最近一月 6.24% 4/1965
最近三月 7.27% 7/1965
最近六月 8.40% 13/1965
最近一年 0.00% 1636/1965
今年以来 7.58% 9/1965
成立以来 9.41% 764/1965
基金简称 单位净值 日增长率
民生岁岁A1.08800.37%
民生岁岁C1.08100.28%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
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行业 市值(万元) 占净值比例(%)
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民生鑫利纯债(004467)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票0.000.00
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券2.6527.95
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计6.8071.61
其他各项资产0.040.44
民生鑫利纯债(004467)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
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现任基金经理:吕军涛