民生鑫利纯债

(004467)

净值:
1.0125
日增长率:
0.03%
累计净值:1.0125 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:债券型 申购状态:暂停 赎回状态:暂停 2017-11-20
  • 净值走势
曲线选择:
民生鑫利纯债(004467)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2017-11-201.01250.03%
2017-11-171.01220.02%
2017-11-161.01200.01%
2017-11-151.01190.00%
2017-11-141.01190.00%
2017-11-131.01190.03%
2017-11-101.01160.02%
2017-11-091.01140.00%
基金公司 民生加银基金 基金经理 吕军涛
销售机构 查看详情 发行份额 --
申购费率 0.5% 赎回费率 0.1%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:暂停    赎回:暂停
晨星评级
资产净值 --
最近分红 民生鑫利纯债成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 0.06% 313/1887
最近一月 0.30% 350/1887
最近三月 1.01% 335/1887
最近六月 0.00% 1751/1887
最近一年 0.00% 1751/1887
今年以来 1.23% 1213/1887
成立以来 1.23% 1434/1887
基金简称 单位净值 日增长率
民生研究0.87902.21%
民生成长1.42802.15%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
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行业 市值(万元) 占净值比例(%)
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民生鑫利纯债(004467)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
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民生鑫利纯债(004467)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
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现任基金经理:吕军涛