前海开源尊享A

(004473)

每万份收益:
117.336元
7日年化率:
120.60%
加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:货币型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2018-04-11
  • 收益走势
前海开源尊享A(004473)走势图
日期 万份收益 7日年化收益率
2018-04-11117.3360120.60%
序号 债券代码 债券简称 市值(万元) 占净值比例(%)
111181533018民生银行CD3303997.01446517.17
211180925818浦发银行CD2583981.06512417.1
301180053718鲁国资SCP0011008.0221484.33
418040418农发041005.1970684.32
501180099718南方水泥SCP0021004.8733354.32
债券品质 市值(万元) 占净值比例(%)
金融债券1005.1970684.32
金融债券1005.1970684.32
前海开源尊享A(004473)投资组合
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
债券13995.4159.99
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产8940.0638.32
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计310.591.33
其他各项资产82.200.35
合计23328.26100
前海开源尊享A(004473)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 出生年份 学历
2017-06-12至今刘静554硕士
现任基金经理:刘静