前海开源尊享B

(004474)

每万份收益:
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7日年化率:
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加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:货币型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2018-06-21
  • 收益走势
前海开源尊享B(004474)走势图
日期 万份收益 7日年化收益率
序号 债券代码 债券简称 市值(万元) 占净值比例(%)
111180606618交通银行CD0663966.3876985.06
211171930717恒丰银行CD3073958.5257185.05
317040817农发083000.0412923.83
411171125717平安银行CD2572971.9201863.79
511171304217浙商银行CD0421982.5053342.53
债券品质 市值(万元) 占净值比例(%)
汇总173028.58014536.02
同业存单146541.84152230.51
国家债券18492.431493.85
金融债券7994.3071331.66
前海开源尊享B(004474)投资组合
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
债券18862.1824.03
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产26235.1133.42
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计33249.5542.36
其他各项资产155.110.20
合计78501.96100
前海开源尊享B(004474)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 出生年份 学历
2017-06-12至今刘静376硕士
现任基金经理:刘静