前海开源尊享B

(004474)

每万份收益:
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7日年化率:
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加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:货币型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2019-07-15
  • 收益走势
前海开源尊享B(004474)走势图
日期 万份收益 7日年化收益率
序号 债券代码 债券简称 市值(万元) 占净值比例(%)
111192004219广发银行CD0422981.53219114.27
211190609419交通银行CD0941987.7064119.51
301180204318华电股SCP0041004.1439394.81
404180030618汇金CP0051005.8655644.81
501180150418南电SCP0111001.8906944.8
债券品质 市值(万元) 占净值比例(%)
同业存单1997.91099919.13
前海开源尊享B(004474)投资组合
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
债券13948.9363.90
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产7616.5234.89
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计152.630.70
其他各项资产112.150.51
合计21830.23100
前海开源尊享B(004474)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 出生年份 学历
2017-06-12至今刘静764硕士
现任基金经理:林悦 刘静