前海开源尊享B

(004474)

每万份收益:
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7日年化率:
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加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:货币型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2018-09-25
  • 收益走势
前海开源尊享B(004474)走势图
日期 万份收益 7日年化收益率
序号 债券代码 债券简称 市值(万元) 占净值比例(%)
111180816118中信银行CD1613967.24040918.67
211181026318兴业银行CD2632976.45631114.01
311181815818华夏银行CD1582975.37648614.01
417030817进出081000.0303924.71
517001717附息国债171000.43354.71
债券品质 市值(万元) 占净值比例(%)
国家债券1000.43354.71
金融债券1000.0303924.71
前海开源尊享B(004474)投资组合
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
债券11919.5453.43
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产6990.5331.34
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计3318.3514.88
其他各项资产78.360.35
合计22306.78100
前海开源尊享B(004474)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 出生年份 学历
2017-06-12至今刘静471硕士
现任基金经理:刘静