泰达宏利港股通股票A

(004482)

净值:
1.0665
日增长率:
-1.10%
累计净值:1.0665 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:成长型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2018-09-17
  • 净值走势
曲线选择:
泰达宏利港股通股票A(004482)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2018-09-171.0665-1.10%
2018-09-141.07841.03%
2018-09-131.06742.93%
2018-09-121.0370-1.17%
2018-09-111.0493-0.78%
2018-09-101.0575-1.59%
2018-09-071.0746-0.18%
2018-09-061.0765-1.59%
基金公司 泰达宏利基金 基金经理 李安杰 师婧
销售机构 查看详情 发行份额 --
申购费率 1.2% 赎回费率 1.5%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 0.5308亿元
最近分红 泰达宏利港股通股票A成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 2.96% 17/663
最近一月 -0.78% 299/663
最近三月 -9.80% 137/663
最近六月 -12.41% 97/663
最近一年 -4.39% 57/663
今年以来 -9.96% 95/663
成立以来 8.04% 178/663
基金简称 单位净值 日增长率
泰达500B0.68304.08%
泰达宏利红利先锋混合0.94003.30%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
01398工商银行59.00296.445.59--------
00939建设银行51.00315.405.94--------
01177中国生物制药20.00210.123.96--------
01347华虹半导体13.00311.295.86--------
01970IMAX CHINA9.00189.413.57--------
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
金融1894.1735.69
信息技术1100.9520.74
非必需消费品695.4713.10
医疗保健531.2710.01
工业430.568.11
其他655.5312.35
泰达宏利港股通股票A(004482)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票4997.2793.51
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券0.000.00
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计315.885.91
其他各项资产30.700.57
泰达宏利港股通股票A(004482)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
该基金暂无数据!
现任基金经理:李安杰 师婧