泰达宏利港股通股票A

(004482)

净值:
1.0534
日增长率:
-1.89%
累计净值:1.0534 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:成长型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2018-11-09
  • 净值走势
曲线选择:
泰达宏利港股通股票A(004482)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2018-11-091.0534-1.89%
2018-11-081.07370.19%
2018-11-071.07170.06%
2018-11-061.07110.43%
2018-11-051.0665-2.00%
2018-11-021.08834.11%
2018-11-011.04532.22%
2018-10-311.02262.46%
基金公司 泰达宏利基金 基金经理 李安杰 师婧
销售机构 查看详情 发行份额 --
申购费率 1.2% 赎回费率 1.5%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 0.4997亿元
最近分红 泰达宏利港股通股票A成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 -3.21% 502/693
最近一月 -1.43% 120/693
最近三月 -10.13% 368/693
最近六月 -10.48% 54/693
最近一年 -13.01% 59/693
今年以来 -12.21% 113/693
成立以来 5.34% 172/693
基金简称 单位净值 日增长率
泰达宏利成长混合1.01950.99%
泰达转型0.66200.30%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
01398工商银行59.00301.506.03--------
00939建设银行51.00310.576.21--------
01988民生银行30.00155.223.11--------
02883中海油田服务24.00180.793.62--------
01316耐世特16.00182.223.65--------
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
金融1956.8839.16
通信设备614.1212.29
工业543.3510.87
非必需消费品484.459.69
信息技术465.379.31
其他933.5818.68
泰达宏利港股通股票A(004482)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票4622.6092.08
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券0.000.00
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计387.797.72
其他各项资产10.010.20
泰达宏利港股通股票A(004482)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
该基金暂无数据!
现任基金经理:李安杰 师婧