泰达宏利港股通股票C

(004483)

净值:
1.0407
日增长率:
-1.05%
累计净值:1.0407 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:成长型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2018-11-14
  • 净值走势
曲线选择:
泰达宏利港股通股票C(004483)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2018-11-141.0407-1.05%
2018-11-131.05170.80%
2018-11-121.04340.02%
2018-11-091.0432-1.89%
2018-11-081.06330.19%
2018-11-071.06130.05%
2018-11-061.06080.45%
2018-11-051.0561-2.00%
基金公司 泰达宏利基金 基金经理 李安杰 师婧
销售机构 查看详情 发行份额 --
申购费率 -- 赎回费率 0.5%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 0.4997亿元
最近分红 泰达宏利港股通股票C成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 -0.86% 627/694
最近一月 1.25% 489/694
最近三月 -7.49% 338/694
最近六月 -11.14% 85/694
最近一年 -13.18% 76/694
今年以来 -11.72% 137/694
成立以来 5.17% 185/694
基金简称 单位净值 日增长率
泰达500B0.66103.56%
泰达5000.81391.71%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
01398工商银行59.00301.506.03--------
00939建设银行51.00310.576.21--------
01988民生银行30.00155.223.11--------
02883中海油田服务24.00180.793.62--------
01316耐世特16.00182.223.65--------
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
金融1956.8839.16
通信设备614.1212.29
工业543.3510.87
非必需消费品484.459.69
信息技术465.379.31
其他933.5818.68
泰达宏利港股通股票C(004483)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票4622.6092.08
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券0.000.00
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计387.797.72
其他各项资产10.010.20
泰达宏利港股通股票C(004483)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
该基金暂无数据!
现任基金经理:李安杰 师婧