泰达宏利港股通股票C

(004483)

净值:
1.1134
日增长率:
2.03%
累计净值:1.1134 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:成长型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2019-02-18
  • 净值走势
曲线选择:
泰达宏利港股通股票C(004483)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2019-02-181.11342.03%
2019-02-151.0913-2.60%
2019-02-141.1204-0.02%
2019-02-131.12061.23%
2019-02-121.10700.44%
2019-02-111.10222.67%
2019-02-011.07350.00%
2019-01-311.07350.00%
基金公司 泰达宏利基金 基金经理 李安杰 师婧
销售机构 查看详情 发行份额 --
申购费率 -- 赎回费率 0.5%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 0.3336亿元
最近分红 泰达宏利港股通股票C成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 1.66% 587/737
最近一月 5.09% 413/737
最近三月 3.01% 188/737
最近六月 0.15% 201/737
最近一年 -6.69% 75/737
今年以来 6.35% 583/737
成立以来 9.13% 187/737
基金简称 单位净值 日增长率
泰达宏利泰和养老(FOF)1.02520.32%
泰达宏利全能混合(FOF)C0.99380.29%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
01398工商银行49.00244.417.33--------
00939建设银行43.00244.527.33--------
01988民生银行30.00143.654.31--------
02883中海油田服务24.00142.704.28--------
01316耐世特16.00163.304.89--------
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
金融1508.5945.22
非必需消费品428.6712.85
电信服务383.0811.48
信息技术265.197.95
工业206.286.18
其他544.4816.32
泰达宏利港股通股票C(004483)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票3063.4091.40
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券0.000.00
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计288.008.59
其他各项资产0.080.00
泰达宏利港股通股票C(004483)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
该基金暂无数据!
现任基金经理:李安杰 师婧