华泰保兴货币A

(004493)

每万份收益:
0.6038元
7日年化率:
2.27%
加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:货币型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2018-12-17
  • 收益走势
华泰保兴货币A(004493)走势图
日期 万份收益 7日年化收益率
2018-12-170.60382.27%
2018-12-160.57622.26%
2018-12-150.57612.28%
2018-12-140.58742.29%
2018-12-130.60862.30%
2018-12-120.75902.29%
2018-12-110.58742.22%
2018-12-100.59782.24%
序号 债券代码 债券简称 市值(万元) 占净值比例(%)
1149731宁远05A150000.75
2188911218上和1A11202.50.18
311180926118浦发银行CD26134820.7631595.2
407180002918中信CP007BC33999.0614955.08
518040718农发0727122.1896634.05
债券品质 市值(万元) 占净值比例(%)
金融债券47146.3894077.04
华泰保兴货币A(004493)投资组合
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
债券322498.0348.14
资产支持证券16202.502.42
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产230701.5134.44
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计98451.5814.70
其他各项资产2092.920.31
合计669946.54100
华泰保兴货币A(004493)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 出生年份 学历
2017-04-20至今张挺607硕士
现任基金经理:张挺