华泰保兴货币B

(004494)

每万份收益:
0.6159元
7日年化率:
2.49%
加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:货币型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2019-04-07
  • 收益走势
华泰保兴货币B(004494)走势图
日期 万份收益 7日年化收益率
2019-04-070.61592.49%
2019-04-060.61592.57%
2019-04-050.61592.66%
2019-04-040.63172.75%
2019-04-030.70242.84%
2019-04-020.75202.87%
2019-04-010.77913.04%
2019-03-310.77743.01%
序号 债券代码 债券简称 市值(万元) 占净值比例(%)
118040718农发0720054.3640132.74
211181559618民生银行CD59619911.9579732.72
311181056318兴业银行CD56319903.6601462.72
411189050118重庆银行CD00419963.7986762.72
511180942018浦发银行CD42019844.4378892.71
债券品质 市值(万元) 占净值比例(%)
金融债券41140.6171067.74
华泰保兴货币B(004494)投资组合
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
债券304547.1041.53
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产264973.2836.13
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计161433.2422.01
其他各项资产2365.750.32
合计733319.37100
华泰保兴货币B(004494)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 出生年份 学历
2017-04-20至今张挺734硕士
现任基金经理:张挺