华泰保兴货币B

(004494)

每万份收益:
0.9966元
7日年化率:
3.56%
加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:货币型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2018-06-21
  • 收益走势
华泰保兴货币B(004494)走势图
日期 万份收益 7日年化收益率
2018-06-210.99663.56%
2018-06-200.97443.54%
2018-06-190.92013.52%
2018-06-180.95443.52%
2018-06-170.95433.52%
2018-06-160.95433.52%
2018-06-150.95483.52%
2018-06-140.95073.52%
基金公司 华泰保兴 基金经理 张挺
销售机构 查看详情 发行份额 --
申购费率 -- 赎回费率 --
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 57.1783亿元
序号 债券代码 债券简称 市值(万元) 占净值比例(%)
111180903518浦发银行CD03519919.101213.48
215040915农发0911001.8090391.92
311181005518兴业银行CD0559959.5506021.74
411171223117北京银行CD2319973.7269561.74
517021117国开119972.9820581.74
债券品质 市值(万元) 占净值比例(%)
汇总332038.89833962.2
同业存单288055.41709453.96
金融债券36983.6381096.93
企业短期融资券6999.8431361.31
华泰保兴货币B(004494)投资组合
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
债券246800.5042.39
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产196586.3033.77
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计135117.0823.21
其他各项资产3660.180.63
合计582164.06100
华泰保兴货币B(004494)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 出生年份 学历
2017-04-20至今张挺428硕士
现任基金经理:张挺