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华泰保兴货币B

(004494)

每万份收益:
0.6086元
7日年化率:
2.53%
加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:货币型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2020-11-05
  • 收益走势
华泰保兴货币B(004494)走势图
日期 万份收益 7日年化收益率
2020-11-050.60862.53%
2020-11-040.67932.58%
2020-11-030.74612.59%
2020-11-020.69882.77%
2020-11-010.67622.73%
2020-10-310.67622.69%
2020-10-300.70162.66%
2020-10-290.71262.61%
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基金公司 华泰保兴 基金经理 王海明 章劲
销售机构 查看详情 发行份额 --
申购费率 -- 赎回费率 --
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 69.4664亿元
序号 债券代码 债券简称 市值(万元) 占净值比例(%)
111201403420江苏银行CD03419994.5293833.5
219920.7365353.48
320991720贴现国债1714995.0022422.62
411190714719招商银行CD14710972.1365931.92
511201404420江苏银行CD0449994.4636691.75
债券品质 市值(万元) 占净值比例(%)
汇总311863.23173454.52
国家债券29986.6794545.24
华泰保兴货币B(004494)投资组合
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
债券438436.4860.69
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产237314.8732.85
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计30728.364.25
其他各项资产15913.622.20
合计722393.33100
华泰保兴货币B(004494)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 出生年份 学历
2017-04-20至今张挺1296硕士
现任基金经理:王海明 章劲
  • 基金公告
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