华泰保兴货币B

(004494)

每万份收益:
0.6373元
7日年化率:
2.39%
加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:货币型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2019-06-06
  • 收益走势
华泰保兴货币B(004494)走势图
日期 万份收益 7日年化收益率
2019-06-060.63732.39%
2019-06-050.57042.40%
2019-05-310.66892.43%
2019-05-300.66792.42%
2019-05-290.66002.41%
2019-05-280.67752.40%
2019-05-270.65312.38%
2019-05-260.63522.37%
序号 债券代码 债券简称 市值(万元) 占净值比例(%)
111188912418宁波银行CD23619918.4016513.75
211199118419宁波银行CD02619952.0217453.75
311199129319杭州银行CD02019935.884563.75
411181218518北京银行CD18519882.7636913.74
511181718818光大银行CD18819783.1166673.72
债券品质 市值(万元) 占净值比例(%)
金融债券41140.6171067.74
华泰保兴货币B(004494)投资组合
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
债券304547.1041.53
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产264973.2836.13
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计161433.2422.01
其他各项资产2365.750.32
合计733319.37100
华泰保兴货币B(004494)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 出生年份 学历
2017-04-20至今张挺817硕士
现任基金经理:张挺