华泰保兴货币B

(004494)

每万份收益:
1.2651元
7日年化率:
3.57%
加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:货币型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2018-09-25
  • 收益走势
华泰保兴货币B(004494)走势图
日期 万份收益 7日年化收益率
2018-09-251.26513.57%
2018-09-240.65653.23%
2018-09-230.65653.21%
2018-09-220.65653.19%
2018-09-211.07993.17%
2018-09-201.30312.95%
2018-09-170.61932.70%
2018-09-160.62312.70%
序号 债券代码 债券简称 市值(万元) 占净值比例(%)
1149417宁远03A1100001.58
2188911218上和1A150000.79
311181205218北京银行CD05239803.2204826.3
411181023818兴业银行CD23824854.7436683.93
511182012718广发银行CD12719954.8391383.16
债券品质 市值(万元) 占净值比例(%)
金融债券70996.86999511.24
金融债券70996.86999511.24
华泰保兴货币B(004494)投资组合
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
债券291938.9645.90
资产支持证券15000.002.36
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产194562.8430.59
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计131770.5520.72
其他各项资产2777.770.44
合计636050.12100
华泰保兴货币B(004494)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 出生年份 学历
2017-04-20至今张挺524硕士
现任基金经理:张挺