德邦弘利货币A

(004515)

每万份收益:
0.5614元
7日年化率:
2.05%
加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:货币型 申购状态:暂停 赎回状态:开放 2018-06-20
  • 收益走势
德邦弘利货币A(004515)走势图
日期 万份收益 7日年化收益率
2018-06-200.56142.05%
2018-06-190.56142.05%
2018-06-181.68702.05%
2018-06-150.56232.05%
2018-06-140.56232.05%
2018-06-130.56232.05%
2018-06-120.56232.05%
2018-06-110.56232.05%
基金公司 德邦基金 基金经理 刘长俊
销售机构 查看详情 发行份额 --
申购费率 -- 赎回费率 --
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:暂停    赎回:开放
晨星评级
资产净值 0.0010亿元
序号 债券代码 债券简称 市值(万元) 占净值比例(%)
111178534417广州农村商业银行CD1671952.41439419.24
211172112017渤海银行CD1201789.07089817.63
311171308117浙商银行CD0811496.6905214.75
411178181717杭州银行CD1471495.38680314.73
517020417国开04999.2440729.85
债券品质 市值(万元) 占净值比例(%)
汇总7732.80668776.2
同业存单6733.56261566.35
金融债券999.2440729.85
德邦弘利货币A(004515)投资组合
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
债券0.000.00
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计102.1298.97
其他各项资产1.061.03
合计103.18100
德邦弘利货币A(004515)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 出生年份 学历
2017-07-12至今刘长俊343硕士
现任基金经理:刘长俊