德邦弘利货币B

(004516)

每万份收益:
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7日年化率:
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加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:货币型 申购状态:暂停 赎回状态:开放 2018-06-15
  • 收益走势
德邦弘利货币B(004516)走势图
日期 万份收益 7日年化收益率
2018-06-150.00000.00%
2018-06-140.00000.00%
2018-06-130.00000.00%
2018-06-120.00000.00%
2018-06-110.00000.00%
2018-06-100.00000.00%
2018-06-070.00000.00%
2018-06-060.00000.00%
基金公司 德邦基金 基金经理 刘长俊
销售机构 查看详情 发行份额 --
申购费率 -- 赎回费率 --
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:暂停    赎回:开放
晨星评级
资产净值 0.0010亿元
基金简称 单位净值 日增长率
新锐C0.91012.12%
量化新锐0.91082.12%
德邦多元回报A1.00791.61%
德邦多元回报C0.94541.61%
德邦优化1.04511.36%
优选C1.10751.24%
量化优选1.11761.24%
德邦稳盈增长灵活配置混合0.91591.12%
德邦新回报灵活配置混合1.03630.92%
德邦大健康1.20310.89%
德邦鑫星1.00950.26%
序号 债券代码 债券简称 市值(万元) 占净值比例(%)
111178534417广州农村商业银行CD1671952.41439419.24
211172112017渤海银行CD1201789.07089817.63
311171308117浙商银行CD0811496.6905214.75
411178181717杭州银行CD1471495.38680314.73
517020417国开04999.2440729.85
债券品质 市值(万元) 占净值比例(%)
汇总7732.80668776.2
同业存单6733.56261566.35
金融债券999.2440729.85
德邦弘利货币B(004516)投资组合
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
债券0.000.00
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计102.1298.97
其他各项资产1.061.03
合计103.18100
德邦弘利货币B(004516)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 出生年份 学历
2017-07-12至今刘长俊344硕士
现任基金经理:刘长俊