中欧达乐混合

(004525)

净值:
0.9924
日增长率:
-0.77%
累计净值:0.9924 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:平衡型 申购状态:暂停 赎回状态:暂停 2018-09-14
  • 净值走势
曲线选择:
中欧达乐混合(004525)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2018-09-140.9924-0.77%
2018-09-071.0001-0.52%
2018-08-311.0053-0.50%
2018-08-241.01040.38%
2018-08-171.0066-1.31%
2018-08-101.02000.86%
2018-08-031.0113-0.26%
2018-07-271.0139-0.24%
基金公司 中欧基金 基金经理 曲径 王家柱 尹诚庸
销售机构 查看详情 发行份额 --
申购费率 -- 赎回费率 0.5%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:暂停    赎回:暂停
晨星评级
资产净值 6.7391亿元
最近分红 中欧达乐混合成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 -0.77% 2274/2970
最近一月 -2.71% 2404/2970
最近三月 -4.37% 1065/2970
最近六月 -4.53% 886/2970
最近一年 -1.80% 826/2970
今年以来 -2.28% 946/2970
成立以来 -0.76% 1849/2970
基金简称 单位净值 日增长率
中欧消费主题股票C1.14202.79%
中欧医疗健康混合C1.16102.74%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
600125铁龙物流82.00691.111.03--------
600409三友化工77.00668.190.99--------
600048保利地产72.00883.401.31--------
300302同有科技45.00464.890.69--------
002202金风科技41.00521.440.77--------
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
制造业6497.099.64
房地产业1553.942.31
信息传输、软件和信息技术服务业769.851.14
交通运输、仓储和邮政业691.111.03
采矿业421.920.63
其他57414.6585.25
中欧达乐混合(004525)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票11031.2312.95
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券46016.5354.01
资产支持证券3005.823.53
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产16203.7619.02
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计2218.582.60
其他各项资产6728.707.90
中欧达乐混合(004525)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
该基金暂无数据!
现任基金经理:曲径 王家柱 尹诚庸