中欧达乐混合

(004525)

净值:
1.0012
日增长率:
0.47%
累计净值:1.0012 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:平衡型 申购状态:暂停 赎回状态:暂停 2018-12-07
  • 净值走势
曲线选择:
中欧达乐混合(004525)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2018-12-071.00120.47%
2018-11-300.99650.19%
2018-11-230.9946-0.75%
2018-11-161.00210.84%
2018-11-090.99380.05%
2018-11-020.99330.79%
2018-10-260.98550.06%
2018-10-190.9849-1.04%
基金公司 中欧基金 基金经理 曲径 王家柱
销售机构 查看详情 发行份额 --
申购费率 -- 赎回费率 0.5%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:暂停    赎回:暂停
晨星评级
资产净值 0.7634亿元
最近分红 中欧达乐混合成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 0.47% 66/2940
最近一月 0.80% 909/2940
最近三月 0.11% 907/2940
最近六月 -3.58% 850/2940
最近一年 -1.28% 632/2940
今年以来 -1.42% 855/2940
成立以来 0.12% 1691/2940
基金简称 单位净值 日增长率
中欧医疗健康混合C1.08801.40%
中欧医疗健康混合A1.09001.40%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
000877天山股份36.00285.123.73--------
300284苏交科27.00274.213.59--------
601186中国铁建27.00301.053.94--------
601006大秦铁路12.0098.761.29--------
002202金风科技10.00122.271.60--------
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
制造业572.017.49
建筑业301.053.94
科学研究和技术服务业274.213.59
交通运输、仓储和邮政业221.292.90
采矿业91.761.20
其他6177.3480.88
中欧达乐混合(004525)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票1460.6418.46
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券6265.2879.17
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计32.580.41
其他各项资产155.571.97
中欧达乐混合(004525)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
该基金暂无数据!
现任基金经理:曲径 王家柱