中欧达乐混合

(004525)

净值:
1.0330
日增长率:
-0.46%
累计净值:1.0330 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:平衡型 申购状态:暂停 赎回状态:暂停 2018-06-15
  • 净值走势
曲线选择:
中欧达乐混合(004525)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2018-06-151.0330-0.46%
2018-06-011.0384-0.63%
2018-05-251.0450-0.01%
2018-05-181.04510.13%
2018-05-111.04370.39%
2018-05-041.03960.03%
2018-04-271.03930.22%
2018-04-201.0370-0.21%
基金公司 中欧基金 基金经理 曲径 王家柱 尹诚庸
销售机构 查看详情 发行份额 --
申购费率 -- 赎回费率 0.5%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:暂停    赎回:暂停
晨星评级
资产净值 6.8552亿元
最近分红 中欧达乐混合成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 -0.46% 734/3027
最近一月 -1.03% 854/3027
最近三月 -0.63% 756/3027
最近六月 1.65% 373/3027
最近一年 0.00% 2402/3027
今年以来 1.71% 377/3027
成立以来 3.30% 1792/3027
基金简称 单位净值 日增长率
中欧睿泓定期开放混合0.99990.23%
中欧强瑞1.05700.09%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
000100TCL集团324.001124.351.64--------
002458益生股份59.00835.201.22--------
002376新北洋42.00722.981.05--------
300316晶盛机电28.00682.161.00--------
603788宁波高发26.001106.791.61--------
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
制造业9415.9413.74
卫生和社会工作885.101.29
农、林、牧、渔业835.571.22
租赁和商务服务业790.611.15
信息传输、软件和信息技术服务业727.531.06
其他55897.5381.54
中欧达乐混合(004525)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票12799.2112.95
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券72908.1073.75
资产支持证券7005.827.09
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产1000.011.01
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计1930.551.95
其他各项资产3216.673.25
中欧达乐混合(004525)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
该基金暂无数据!
现任基金经理:曲径 王家柱 尹诚庸