中欧达乐混合

(004525)

净值:
1.0197
日增长率:
-0.32%
累计净值:1.0197 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:平衡型 申购状态:暂停 赎回状态:暂停 2017-11-17
  • 净值走势
曲线选择:
中欧达乐混合(004525)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2017-11-171.0197-0.32%
2017-11-101.02300.92%
2017-10-271.01690.39%
2017-10-201.01290.05%
2017-10-131.01240.30%
2017-09-291.00940.38%
2017-09-221.0056-0.42%
2017-09-151.0098-0.08%
基金公司 中欧基金 基金经理 曲径 王家柱 尹诚庸
销售机构 查看详情 发行份额 --
申购费率 -- 赎回费率 0.5%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:暂停    赎回:暂停
晨星评级
资产净值 --
最近分红 中欧达乐混合成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 -0.32% 1481/2844
最近一月 0.72% 1677/2844
最近三月 2.13% 1773/2844
最近六月 0.00% 2536/2844
最近一年 0.00% 2536/2844
今年以来 1.97% 2240/2844
成立以来 1.97% 2295/2844
基金简称 单位净值 日增长率
中欧成长1.24272.15%
中欧成长E1.24452.14%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
该基金暂无数据!
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
该基金暂无数据!
中欧达乐混合(004525)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
该基金暂无数据!
中欧达乐混合(004525)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
该基金暂无数据!
现任基金经理:曲径 王家柱 尹诚庸