中欧达乐混合

(004525)

净值:
1.0158
日增长率:
-0.38%
累计净值:1.0158 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:平衡型 申购状态:暂停 赎回状态:暂停 2017-11-24
  • 净值走势
曲线选择:
中欧达乐混合(004525)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2017-11-241.0158-0.38%
2017-11-171.0197-0.32%
2017-11-101.02300.92%
2017-10-271.01690.39%
2017-10-201.01290.05%
2017-10-131.01240.30%
2017-09-291.00940.38%
2017-09-221.0056-0.42%
基金公司 中欧基金 基金经理 曲径 王家柱 尹诚庸
销售机构 查看详情 发行份额 --
申购费率 -- 赎回费率 0.5%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:暂停    赎回:暂停
晨星评级
资产净值 --
最近分红 中欧达乐混合成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 -0.38% 548/2867
最近一月 0.29% 708/2867
最近三月 1.35% 1608/2867
最近六月 0.00% 2535/2867
最近一年 0.00% 2535/2867
今年以来 1.58% 2182/2867
成立以来 1.58% 2252/2867
基金简称 单位净值 日增长率
中欧明睿新常态混合1.22101.58%
中欧时代先锋股票C1.31211.50%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
该基金暂无数据!
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
该基金暂无数据!
中欧达乐混合(004525)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
该基金暂无数据!
中欧达乐混合(004525)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
该基金暂无数据!
现任基金经理:曲径 王家柱 尹诚庸