民生鑫泰纯债A

(004541)

净值:
--
日增长率:
0.00%
累计净值:-- 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:债券型 申购状态:暂停 赎回状态:开放 2018-06-01
  • 净值走势
曲线选择:
民生鑫泰纯债A(004541)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2018-06-010.00000.00%
2018-05-310.00000.00%
2018-05-300.00000.00%
2018-05-290.00000.00%
2018-05-280.00000.00%
2018-05-250.00000.00%
2018-05-240.00000.00%
2018-05-230.00000.00%
基金公司 民生加银基金 基金经理
销售机构 查看详情 发行份额 --
申购费率 0.8% 赎回费率 0.1%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:暂停    赎回:开放
晨星评级
资产净值 0.0003亿元
最近分红 民生鑫泰纯债A成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 0.00% 1920/2008
最近一月 0.00% 1897/2008
最近三月 0.00% 1820/2008
最近六月 -100.00% 1723/2008
最近一年 0.00% 1637/2008
今年以来 -100.00% 1922/2008
成立以来 -100.00% 1930/2008
基金简称 单位净值 日增长率
民生内地0.74300.13%
民生加银中证港股通高股息C1.03910.10%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
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行业 市值(万元) 占净值比例(%)
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民生鑫泰纯债A(004541)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票0.000.00
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券2.2610.92
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计18.2187.81
其他各项资产0.271.28
民生鑫泰纯债A(004541)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
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