民生鑫泰纯债A

(004541)

净值:
1.0031
日增长率:
0.04%
累计净值:1.0031 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:债券型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2017-11-20
  • 净值走势
曲线选择:
民生鑫泰纯债A(004541)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2017-11-201.00310.04%
2017-11-171.00270.02%
2017-11-161.00250.01%
2017-11-151.00240.02%
2017-11-141.00220.01%
2017-11-131.00210.04%
2017-11-101.00170.02%
2017-11-091.00150.01%
基金公司 民生加银基金 基金经理 胡振仓 李文君
销售机构 查看详情 发行份额 --
申购费率 0.8% 赎回费率 0.1%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 --
最近分红 民生鑫泰纯债A成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 0.10% 105/1887
最近一月 0.00% 1830/1887
最近三月 0.00% 1780/1887
最近六月 0.00% 1752/1887
最近一年 0.00% 1752/1887
今年以来 0.28% 1492/1887
成立以来 0.28% 1597/1887
基金简称 单位净值 日增长率
民生研究0.87902.21%
民生成长1.42802.15%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
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行业 市值(万元) 占净值比例(%)
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民生鑫泰纯债A(004541)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
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民生鑫泰纯债A(004541)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
该基金暂无数据!
现任基金经理:胡振仓 李文君