民生鑫泰纯债C

(004542)

净值:
0.9371
日增长率:
0.01%
累计净值:0.9371 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:债券型 申购状态:暂停 赎回状态:开放 2018-06-01
  • 净值走势
曲线选择:
民生鑫泰纯债C(004542)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2018-06-010.93710.01%
2018-05-310.93700.80%
2018-05-300.92960.01%
2018-05-290.92950.01%
2018-05-280.92940.06%
2018-05-250.92880.03%
2018-05-240.9285-0.01%
2018-05-230.92860.01%
基金公司 民生加银基金 基金经理
销售机构 查看详情 发行份额 --
申购费率 -- 赎回费率 0.1%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:暂停    赎回:开放
晨星评级
资产净值 0.0003亿元
最近分红 民生鑫泰纯债C成立以来,总计分红0次 [查看详细]
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最近一年 0.00% 1638/2008
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成立以来 -6.32% 1899/2008
基金简称 单位净值 日增长率
民生内地0.74300.13%
民生加银中证港股通高股息C1.03910.10%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
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行业 市值(万元) 占净值比例(%)
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民生鑫泰纯债C(004542)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票0.000.00
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券2.2610.92
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计18.2187.81
其他各项资产0.271.28
民生鑫泰纯债C(004542)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
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