中科沃土沃祥债券

(004550)

净值:
0.9912
日增长率:
0.11%
累计净值:0.9912 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:债券型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2018-07-13
  • 净值走势
曲线选择:
中科沃土沃祥债券(004550)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2018-07-130.99120.11%
2018-07-120.99010.54%
2018-07-110.9848-0.53%
2018-07-100.99000.16%
2018-07-090.98840.64%
2018-07-060.98210.30%
2018-07-050.9792-0.38%
2018-07-040.9829-0.49%
基金公司 中科沃土基金 基金经理 马洪娟 杨凡
销售机构 查看详情 发行份额 --
申购费率 0.8% 赎回费率 0.75%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 0.8891亿元
最近分红 中科沃土沃祥债券成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 0.93% 180/2035
最近一月 1.12% 239/2035
最近三月 1.46% 374/2035
最近六月 -0.61% 1478/2035
最近一年 -0.93% 1448/2035
今年以来 -0.43% 1721/2035
成立以来 -0.88% 1875/2035
基金简称 单位净值 日增长率
中科沃土转型升级混合0.92581.14%
中科沃土沃鑫成长0.90210.20%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
300335迪森股份8.00121.601.37--------
002680长生生物3.0057.750.65--------
603233大参林2.00114.401.29--------
600195中牧股份2.0042.860.48--------
002332仙琚制药2.0018.000.20--------
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
批发和零售业138.881.56
电力、热力、燃气及水生产和供应业121.601.37
制造业118.931.34
其他8506.1495.73
中科沃土沃祥债券(004550)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票379.414.05
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券8644.0692.29
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计95.701.02
其他各项资产246.522.63
中科沃土沃祥债券(004550)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
该基金暂无数据!
现任基金经理:马洪娟 杨凡