中科沃土沃祥债券

(004550)

净值:
0.9952
日增长率:
1.02%
累计净值:0.9952 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:债券型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2018-10-19
  • 净值走势
曲线选择:
中科沃土沃祥债券(004550)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2018-10-190.99521.02%
2018-10-190.99521.02%
2018-10-180.9852-0.18%
2018-10-170.98700.34%
2018-10-160.9837-0.46%
2018-10-150.9882-0.05%
2018-10-120.98870.18%
2018-10-110.9869-0.27%
基金公司 中科沃土基金 基金经理 黄艺明 马洪娟 杨凡
销售机构 查看详情 发行份额 --
申购费率 0.8% 赎回费率 0.75%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 0.7855亿元
最近分红 中科沃土沃祥债券成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 0.66% 10/2111
最近一月 -0.34% 1728/2111
最近三月 0.40% 1435/2111
最近六月 1.52% 1167/2111
最近一年 -0.57% 1361/2111
今年以来 -0.03% 1727/2111
成立以来 -0.48% 1936/2111
基金简称 单位净值 日增长率
中科沃土沃祥债券0.99521.02%
中科沃土转型升级混合0.80740.11%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
601138工业富联9.00165.962.11--------
601003柳钢股份5.0039.600.50--------
600667太极实业4.0031.650.40--------
002156通富微电3.0035.740.45--------
603466风语筑3.0078.751.00--------
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
制造业510.896.50
文化、体育和娱乐业122.341.56
信息传输、软件和信息技术服务业99.471.27
批发和零售业26.560.34
科学研究和技术服务业16.140.21
其他7072.7590.12
中科沃土沃祥债券(004550)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票781.629.33
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券6445.6476.93
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产750.008.95
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计91.771.10
其他各项资产309.443.69
中科沃土沃祥债券(004550)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
该基金暂无数据!
现任基金经理:黄艺明 马洪娟 杨凡