基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
中科沃土沃祥债券(004550) |
净值：
0.9952
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日增长率：
1.02%
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累计净值：0.9952 | 加入自选基金 | ||||
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| 行业 | 市值(万元) | 占净值比例(%) |
| 制造业 | 510.89 | 6.50 |
| 文化、体育和娱乐业 | 122.34 | 1.56 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 99.47 | 1.27 |
| 批发和零售业 | 26.56 | 0.34 |
| 科学研究和技术服务业 | 16.14 | 0.21 | 其他 | 7072.75 | 90.12 |
| 资产类别 | 金额(万元) | 占总资产比例(%) |
| 股票 | 781.62 | 9.33 |
| 存托凭证 | 0.00 | 0.00 |
| 基金投资 | 0.00 | 0.00 |
| 债券 | 6445.64 | 76.93 |
| 资产支持证券 | 0.00 | 0.00 |
| 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售金融资产 | 750.00 | 8.95 |
| 货币市场工具 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款和结算备付金合计 | 91.77 | 1.10 |
| 其他各项资产 | 309.44 | 3.69 |
