中科沃土沃祥债券

(004550)

净值:
0.8561
日增长率:
-0.64%
累计净值:0.8561 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:债券型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2019-06-06
  • 净值走势
曲线选择:
中科沃土沃祥债券(004550)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2019-06-060.8561-0.64%
2019-06-050.8616-0.37%
2019-05-310.8812-0.03%
2019-05-300.8815-0.36%
2019-05-290.8847-0.11%
2019-05-280.88570.50%
2019-05-270.88130.26%
2019-05-240.8790-0.22%
基金公司 中科沃土基金 基金经理 黄艺明 乐瑞祺 马洪娟
销售机构 查看详情 发行份额 --
申购费率 0.8% 赎回费率 0.75%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 0.6465亿元
最近分红 中科沃土沃祥债券成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 0.87% 20/2656
最近一月 5.11% 12/2656
最近三月 -9.77% 2357/2656
最近六月 -7.28% 2161/2656
最近一年 -7.43% 1828/2656
今年以来 -7.62% 2530/2656
成立以来 -8.24% 2522/2656
基金简称 单位净值 日增长率
中科沃土转型升级混合0.84821.98%
中科沃瑞混合A1.03741.44%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
002195二三四五5.0030.300.50--------
002930宏川智慧3.0088.381.47--------
600031三一重工3.0038.340.64--------
002803吉宏股份2.0045.660.76--------
600406国电南瑞1.0037.360.62--------
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
制造业234.543.63
文化、体育和娱乐业106.731.65
信息传输、软件和信息技术服务业92.591.43
建筑业25.530.39
科学研究和技术服务业17.220.27
其他5990.2992.63
中科沃土沃祥债券(004550)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票476.617.00
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券5460.9280.18
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产530.007.78
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计173.372.55
其他各项资产169.962.50
中科沃土沃祥债券(004550)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
该基金暂无数据!
现任基金经理:黄艺明 乐瑞祺 马洪娟