中科沃土沃祥债券

(004550)

净值:
1.0000
日增长率:
0.03%
累计净值:1.0000 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:债券型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2019-02-14
  • 净值走势
曲线选择:
中科沃土沃祥债券(004550)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2019-02-141.00000.03%
2019-02-130.99970.21%
2019-02-120.9976-0.21%
2019-02-110.99970.49%
2019-02-010.99480.51%
2019-01-310.98980.17%
2019-01-300.9881-0.09%
2019-01-290.9890-0.04%
基金公司 中科沃土基金 基金经理 黄艺明 马洪娟 杨凡
销售机构 查看详情 发行份额 --
申购费率 0.8% 赎回费率 0.75%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 0.6465亿元
最近分红 中科沃土沃祥债券成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 0.52% 352/2351
最近一月 1.03% 528/2351
最近三月 -0.26% 1998/2351
最近六月 -0.23% 1809/2351
最近一年 1.42% 1472/2351
今年以来 0.67% 1703/2351
成立以来 0.00% 2165/2351
基金简称 单位净值 日增长率
中科沃土沃鑫成长0.83180.24%
中科沃土转型升级混合0.79160.18%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
002463沪电股份5.0035.850.55--------
300570太辰光2.0036.720.57--------
300253卫宁健康2.0024.920.39--------
603496恒为科技1.0041.400.64--------
002739万达电影1.0037.110.57--------
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
制造业234.543.63
文化、体育和娱乐业106.731.65
信息传输、软件和信息技术服务业92.591.43
建筑业25.530.39
科学研究和技术服务业17.220.27
其他5990.2992.63
中科沃土沃祥债券(004550)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票476.617.00
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券5460.9280.18
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产530.007.78
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计173.372.55
其他各项资产169.962.50
中科沃土沃祥债券(004550)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
该基金暂无数据!
现任基金经理:黄艺明 马洪娟 杨凡