基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
中科沃土沃祥债券(004550) |
净值：
0.9806
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日增长率：
0.32%
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累计净值：0.9806 | 加入自选基金 | ||||
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| 行业 | 市值(万元) | 占净值比例(%) |
| 批发和零售业 | 138.88 | 1.56 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 121.60 | 1.37 |
| 制造业 | 118.93 | 1.34 | 其他 | 8506.14 | 95.73 |
| 资产类别 | 金额(万元) | 占总资产比例(%) |
| 股票 | 379.41 | 4.05 |
| 存托凭证 | 0.00 | 0.00 |
| 基金投资 | 0.00 | 0.00 |
| 债券 | 8644.06 | 92.29 |
| 资产支持证券 | 0.00 | 0.00 |
| 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 货币市场工具 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款和结算备付金合计 | 95.70 | 1.02 |
| 其他各项资产 | 246.52 | 2.63 |
