中科沃土沃祥债券

(004550)

净值:
0.9983
日增长率:
-0.05%
累计净值:0.9983 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:债券型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2018-12-07
  • 净值走势
曲线选择:
中科沃土沃祥债券(004550)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2018-12-070.9983-0.05%
2018-12-060.9988-0.67%
2018-12-051.0055-0.01%
2018-12-041.00560.13%
2018-12-031.00430.60%
2018-11-300.99830.29%
2018-11-290.9954-0.17%
2018-11-280.99710.10%
基金公司 中科沃土基金 基金经理 黄艺明 马洪娟 杨凡
销售机构 查看详情 发行份额 --
申购费率 0.8% 赎回费率 0.75%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 0.7188亿元
最近分红 中科沃土沃祥债券成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 0.00% 2039/2241
最近一月 -1.14% 2034/2241
最近三月 -0.22% 1811/2241
最近六月 1.96% 1273/2241
最近一年 0.03% 1419/2241
今年以来 0.28% 1761/2241
成立以来 -0.17% 2056/2241
基金简称 单位净值 日增长率
中科沃土转型升级混合0.79540.16%
中科沃土沃鑫成长0.81500.05%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
300014亿纬锂能10.00142.001.98--------
300073当升科技7.00189.682.64--------
000977浪潮信息3.0072.241.00--------
300750宁德时代2.00197.102.74--------
300037新宙邦2.0054.820.76--------
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
制造业763.7210.62
信息传输、软件和信息技术服务业258.593.60
科学研究和技术服务业212.872.96
金融业1.130.02
其他5951.5382.80
中科沃土沃祥债券(004550)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票1236.3116.15
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券5843.3776.34
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计367.214.80
其他各项资产207.052.71
中科沃土沃祥债券(004550)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
该基金暂无数据!
现任基金经理:黄艺明 马洪娟 杨凡