中建货币B

(004554)

每万份收益:
0.5952元
7日年化率:
2.10%
加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:货币型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2018-10-19
  • 收益走势
中建货币B(004554)走势图
日期 万份收益 7日年化收益率
2018-10-190.59522.10%
2018-10-180.57932.08%
2018-10-170.52032.06%
2018-10-160.58012.09%
2018-10-150.56612.09%
2018-10-140.56902.09%
2018-10-130.56902.15%
2018-10-120.56772.21%
序号 债券代码 债券简称 市值(万元) 占净值比例(%)
117021117国开11499.64947612.58
217041017农发10399.90779110.07
301178800317恒信租赁SCP002350.0013398.81
401180067318国家核电SCP001300.021397.55
504180014518河钢集CP003200.016475.03
债券品质 市值(万元) 占净值比例(%)
金融债券899.55726722.64
金融债券899.55726722.64
中建货币B(004554)投资组合
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
债券1749.6043.91
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产240.006.02
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计1947.9348.89
其他各项资产46.691.17
合计3984.22100
中建货币B(004554)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 出生年份 学历
2016-05-25至今黄海浩879本科
2014-08-052016-07-04索隽石699硕士
现任基金经理:黄海浩