中建货币B

(004554)

每万份收益:
0.6035元
7日年化率:
2.13%
加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:货币型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2019-01-23
  • 收益走势
中建货币B(004554)走势图
日期 万份收益 7日年化收益率
2019-01-230.60352.13%
2019-01-220.58912.14%
2019-01-210.57902.11%
2019-01-200.56912.12%
2019-01-190.56912.12%
2019-01-180.56912.12%
2019-01-160.61402.50%
2019-01-150.54582.54%
基金公司 中信建投基金 基金经理 黄海浩
销售机构 查看详情 发行份额 --
申购费率 -- 赎回费率 --
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 0.5656亿元
序号 债券代码 债券简称 市值(万元) 占净值比例(%)
债券品质 市值(万元) 占净值比例(%)
金融债券300.0230885.3
中建货币B(004554)投资组合
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
债券3073.6054.14
资产支持证券300.525.29
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产1881.2133.14
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计408.127.19
其他各项资产13.950.25
合计5677.40100
中建货币B(004554)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 出生年份 学历
2016-05-25至今黄海浩974本科
2014-08-052016-07-04索隽石699硕士
现任基金经理:黄海浩