中建货币B

(004554)

每万份收益:
0.6101元
7日年化率:
2.24%
加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:货币型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2019-03-20
  • 收益走势
中建货币B(004554)走势图
日期 万份收益 7日年化收益率
2019-03-200.61012.24%
2019-03-190.60592.22%
2019-03-180.55292.20%
2019-03-170.49732.15%
2019-03-160.49722.18%
2019-03-150.91932.21%
2019-03-140.56242.16%
2019-03-130.57142.16%
基金公司 中信建投基金 基金经理 黄海浩
销售机构 查看详情 发行份额 --
申购费率 -- 赎回费率 --
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 0.5656亿元
序号 债券代码 债券简称 市值(万元) 占净值比例(%)
债券品质 市值(万元) 占净值比例(%)
金融债券300.0230885.3
中建货币B(004554)投资组合
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
债券3073.6054.14
资产支持证券300.525.29
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产1881.2133.14
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计408.127.19
其他各项资产13.950.25
合计5677.40100
中建货币B(004554)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 出生年份 学历
2016-05-25至今黄海浩1030本科
2014-08-052016-07-04索隽石699硕士
现任基金经理:黄海浩