新华恒益量化混合

(004576)

净值:
0.8161
日增长率:
0.11%
累计净值:0.8161 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:成长型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2018-12-12
  • 净值走势
曲线选择:
新华恒益量化混合(004576)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2018-12-120.81610.11%
2018-12-110.81520.23%
2018-12-100.8133-0.28%
2018-12-070.8156-0.01%
2018-12-060.8157-0.62%
2018-12-050.8208-0.32%
2018-12-050.8208-0.32%
2018-12-040.82340.17%
基金公司 新华基金 基金经理 张永超
销售机构 查看详情 发行份额 --
申购费率 1.5% 赎回费率 1.5%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 0.7615亿元
最近分红 新华恒益量化混合成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 -1.00% 1332/2940
最近一月 0.09% 1795/2940
最近三月 3.49% 76/2940
最近六月 -9.35% 1201/2940
最近一年 -16.98% 1466/2940
今年以来 -17.30% 1932/2940
成立以来 -18.49% 2549/2940
基金简称 单位净值 日增长率
NCF环保B1.14901.59%
新华鑫回报0.83801.21%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
601328交通银行17.00102.321.34--------
601009南京银行9.0071.530.94--------
600390五矿资本6.0054.740.72--------
000902新洋丰5.0054.790.72--------
603156养元饮品5.00264.503.47--------
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
制造业853.7011.21
金融业640.208.41
信息传输、软件和信息技术服务业76.321.00
建筑业70.880.93
批发和零售业62.350.82
其他5911.4477.63
新华恒益量化混合(004576)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票1899.3424.63
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券0.000.00
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计2774.3535.98
其他各项资产3036.8439.39
新华恒益量化混合(004576)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
该基金暂无数据!
现任基金经理:张永超