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新华恒益量化混合

(004576)

净值:
1.0102
日增长率:
-1.82%
累计净值:1.0102 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:成长型 申购状态:暂停 赎回状态:开放 2021-12-17
  • 净值走势
曲线选择:
新华恒益量化混合(004576)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2021-12-171.0102-1.82%
2021-12-161.02890.28%
2021-12-151.0260-0.66%
2021-12-141.0328-0.63%
2021-12-131.03930.15%
2021-12-101.0377-0.23%
2021-12-091.04010.90%
2021-12-081.03081.51%
基金公司 新华基金 基金经理
销售机构 查看详情 发行份额 --
申购费率 1.5% 赎回费率 1.5%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:暂停    赎回:开放
晨星评级
资产净值 0.2104亿元
最近分红 新华恒益量化混合成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 -2.65% 4534/6147
最近一月 -0.90% 4185/6147
最近三月 -3.38% 4672/6147
最近六月 -2.12% 3825/6147
最近一年 -1.94% 3554/6147
今年以来 -4.24% 5045/6147
成立以来 1.01% 4709/6147
基金简称 单位净值 日增长率
新华中证云计算50ETF0.94264.61%
MSCI新华1.53791.50%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 所属行业
601818光大银行110.16402.082.75金融业
601398工商银行57.67283.741.94金融业
601398工商银行22.66117.151.83金融业
601166兴业银行19.22310.022.12金融业
601318中国平安12.56957.856.55金融业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
制造业1113.5752.92
金融业291.5813.86
信息传输、软件和信息技术服务业135.056.42
租赁和商务服务业63.893.04
采矿业61.632.93
其他438.2620.83
新华恒益量化混合(004576)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票1808.8357.78
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券0.000.00
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计1109.8935.45
其他各项资产211.846.77
新华恒益量化混合(004576)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
该基金暂无数据!
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