新华恒益量化混合

(004576)

净值:
0.7881
日增长率:
-1.09%
累计净值:0.7881 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:成长型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2018-10-18
  • 净值走势
曲线选择:
新华恒益量化混合(004576)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2018-10-180.7881-1.09%
2018-10-170.79680.23%
2018-10-160.7950-0.41%
2018-10-150.7983-0.65%
2018-10-120.80350.44%
2018-10-110.8000-1.21%
2018-10-100.80980.02%
2018-10-090.8096-0.01%
基金公司 新华基金 基金经理 张永超
销售机构 查看详情 发行份额 --
申购费率 1.5% 赎回费率 1.5%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 0.8431亿元
最近分红 新华恒益量化混合成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 -1.61% 1082/2969
最近一月 1.98% 22/2969
最近三月 -4.69% 1053/2969
最近六月 -10.97% 1277/2969
最近一年 -20.59% 1663/2969
今年以来 -19.16% 1935/2969
成立以来 -20.33% 2559/2969
基金简称 单位净值 日增长率
新华精选0.75361.30%
NCF环保B0.94701.28%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
601398工商银行27.00146.621.74--------
601328交通银行24.00141.151.67--------
601009南京银行18.00142.621.69--------
601939建设银行17.00114.371.36--------
002142宁波银行11.00183.102.17--------
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
制造业2052.5024.34
金融业1549.8118.38
房地产业272.623.23
交通运输、仓储和邮政业201.502.39
建筑业197.332.34
其他4159.0749.32
新华恒益量化混合(004576)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票4771.3751.80
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券0.000.00
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产3200.0034.74
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计925.0810.04
其他各项资产314.933.42
新华恒益量化混合(004576)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
该基金暂无数据!
现任基金经理:张永超