海富通季季通利理财债券A

(004577)

每万份收益:
1.16元
7日年化率:
3.98%
加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:债券型 申购状态:暂停 赎回状态:暂停 2017-10-11
  • 收益走势
海富通季季通利理财债券A(004577)走势图
日期 万份收益 7日年化收益率
2017-10-111.16003.98%
2017-10-101.02003.72%
2017-09-270.04033.07%
2017-09-260.95173.56%
2017-09-250.95003.58%
2017-09-241.96863.59%
2017-09-220.98433.59%
2017-09-210.98433.59%
序号 债券代码 债券简称 市值(万元) 占净值比例(%)
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债券品质 市值(万元) 占净值比例(%)
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海富通季季通利理财债券A(004577)投资组合
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票0.000.00
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券0.000.00
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产530.0036.79
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计903.3662.71
其他各项资产7.080.49
海富通季季通利理财债券A(004577)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 出生年份 学历
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现任基金经理:谈云飞