民生加银鑫信债券C

(004611)

净值:
1.1406
日增长率:
0.40%
累计净值:1.1406 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:债券型 申购状态:暂停 赎回状态:开放 2017-11-21
  • 净值走势
曲线选择:
民生加银鑫信债券C(004611)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2017-11-211.14060.40%
2017-11-201.13611.22%
2017-11-171.12240.41%
2017-11-161.11780.41%
2017-11-151.11320.41%
2017-11-141.10870.42%
2017-11-131.10411.26%
2017-11-101.09040.42%
基金公司 民生加银基金 基金经理 李慧鹏
销售机构 查看详情 发行份额 --
申购费率 -- 赎回费率 0.1%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:暂停    赎回:开放
晨星评级
资产净值 --
最近分红 民生加银鑫信债券C成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 2.88% 2/1887
最近一月 12.72% 5/1887
最近三月 13.98% 9/1887
最近六月 0.00% 1712/1887
最近一年 0.00% 1711/1887
今年以来 14.05% 24/1887
成立以来 14.05% 676/1887
基金简称 单位净值 日增长率
民生城镇化1.62801.75%
民生内需1.87801.73%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
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行业 市值(万元) 占净值比例(%)
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民生加银鑫信债券C(004611)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
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民生加银鑫信债券C(004611)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
该基金暂无数据!
现任基金经理:李慧鹏