博时盈海纯债债券

(004624)

净值:
1.0132
日增长率:
0.00%
累计净值:1.0310 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:其他或未公布 申购状态:未知 赎回状态:未知 2018-06-01
  • 净值走势
曲线选择:
博时盈海纯债债券(004624)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2018-06-011.01320.00%
2018-05-311.01320.02%
2018-05-301.01300.00%
2018-05-291.01300.02%
2018-05-281.0128-0.15%
2018-05-251.0143-0.01%
2018-05-241.0144-0.02%
2018-05-231.0146-0.03%
基金公司 博时基金管理有限公司 基金经理
销售机构 查看详情 发行份额 --
申购费率 0.8% 赎回费率 0.1%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:未知    赎回:未知
晨星评级
资产净值 0.0057亿元
最近分红 博时盈海纯债债券成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 0.00% 0/0
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最近六月 0.00% 0/0
最近一年 0.00% 0/0
今年以来 0.00% 0/0
成立以来 0.00% 0/0
基金简称 单位净值 日增长率
博时亚太(美元现汇)0.19440.83%
博时亚太1.24700.73%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
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行业 市值(万元) 占净值比例(%)
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博时盈海纯债债券(004624)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票0.000.00
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券47.1262.31
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计25.5133.74
其他各项资产2.993.96
博时盈海纯债债券(004624)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
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