南方高元A

(004625)

净值:
1.0714
日增长率:
0.04%
累计净值:1.0714 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:债券型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2018-11-16
  • 净值走势
曲线选择:
南方高元A(004625)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2018-11-161.07140.04%
2018-11-151.07100.02%
2018-11-141.07080.09%
2018-11-131.06980.02%
2018-11-121.06960.18%
2018-11-091.06770.07%
2018-11-081.06700.07%
2018-11-071.06630.05%
基金公司 南方基金 基金经理 郑迎迎
销售机构 查看详情 发行份额 --
申购费率 0.8% 赎回费率 0.5%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 0.1268亿元
最近分红 南方高元A成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 0.35% 999/2182
最近一月 0.89% 965/2182
最近三月 1.61% 694/2182
最近六月 1.70% 1309/2182
最近一年 4.70% 863/2182
今年以来 5.83% 604/2182
成立以来 7.12% 1195/2182
基金简称 单位净值 日增长率
证券基金0.77852.52%
南方全指证券联接A0.80502.38%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
600887伊利股份0.0022.601.87--------
600085同仁堂0.009.880.82--------
600867通化东宝0.000.190.02--------
600028中国石化1.008.680.78--------
002454松芝股份0.005.190.47--------
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
制造业32.672.71
其他1172.8397.29
南方高元A(004625)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票0.000.00
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券1409.3194.94
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计31.712.14
其他各项资产43.392.92
南方高元A(004625)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
该基金暂无数据!
现任基金经理:郑迎迎