南方高元A

(004625)

净值:
1.0524
日增长率:
-0.08%
累计净值:1.0524 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:债券型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2018-05-21
  • 净值走势
曲线选择:
南方高元A(004625)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2018-05-211.0524-0.08%
2018-05-181.05320.09%
2018-05-171.0523-0.11%
2018-05-161.05350.02%
2018-05-151.05330.15%
2018-05-141.0517-0.05%
2018-05-111.0522-0.12%
2018-05-101.05350.23%
基金公司 南方基金 基金经理 刘文良 郑迎迎
销售机构 查看详情 发行份额 --
申购费率 0.8% 赎回费率 0.5%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 0.1107亿元
最近分红 南方高元A成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 0.10% 137/1981
最近一月 0.75% 72/1981
最近三月 2.04% 252/1981
最近六月 3.12% 126/1981
最近一年 0.00% 1596/1981
今年以来 4.03% 41/1981
成立以来 5.30% 1008/1981
基金简称 单位净值 日增长率
改革B0.90542.36%
高铁B级0.69951.91%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
600028中国石化1.008.680.78--------
002454松芝股份0.005.190.47--------
603939益丰药房0.005.260.48--------
000963华东医药0.005.240.47--------
603816顾家家居0.005.060.46--------
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
批发和零售业10.500.95
制造业10.250.93
采矿业8.680.78
其他1077.3497.34
南方高元A(004625)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票29.441.93
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券1418.3793.11
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计29.191.92
其他各项资产46.353.04
南方高元A(004625)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
该基金暂无数据!
现任基金经理:刘文良 郑迎迎