南方高元A

(004625)

净值:
1.0544
日增长率:
0.08%
累计净值:1.0544 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:债券型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2018-08-16
  • 净值走势
曲线选择:
南方高元A(004625)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2018-08-161.05440.08%
2018-08-151.0536-0.05%
2018-08-141.05410.05%
2018-08-131.0536-0.10%
2018-08-101.0547-0.09%
2018-08-091.05570.08%
2018-08-081.0549-0.13%
2018-08-071.05630.24%
基金公司 南方基金 基金经理 郑迎迎
销售机构 查看详情 发行份额 --
申购费率 0.8% 赎回费率 0.5%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 0.1206亿元
最近分红 南方高元A成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 -0.12% 838/2052
最近一月 0.29% 1474/2052
最近三月 0.09% 1449/2052
最近六月 2.16% 1140/2052
最近一年 4.45% 650/2052
今年以来 4.15% 619/2052
成立以来 5.42% 1247/2052
基金简称 单位净值 日增长率
美国REC1.05941.08%
美国REIT1.06251.08%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
600887伊利股份0.0022.601.87--------
600085同仁堂0.009.880.82--------
600867通化东宝0.000.190.02--------
600028中国石化1.008.680.78--------
002454松芝股份0.005.190.47--------
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
制造业32.672.71
其他1172.8397.29
南方高元A(004625)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票32.672.15
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券1420.8693.65
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计34.322.26
其他各项资产29.291.93
南方高元A(004625)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
该基金暂无数据!
现任基金经理:郑迎迎