南方高元C

(004626)

净值:
1.0466
日增长率:
-0.04%
累计净值:1.0466 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:债券型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2018-06-21
  • 净值走势
曲线选择:
南方高元C(004626)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2018-06-211.0466-0.04%
2018-06-201.04700.02%
2018-06-191.0468-0.25%
2018-06-151.0494-0.08%
2018-06-141.0502-0.08%
2018-06-131.0510-0.16%
2018-06-121.05270.15%
2018-06-111.0511-0.10%
基金公司 南方基金 基金经理 刘文良 郑迎迎
销售机构 查看详情 发行份额 --
申购费率 -- 赎回费率 0.5%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 0.1107亿元
最近分红 南方高元C成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 -0.34% 1572/2017
最近一月 -0.42% 1417/2017
最近三月 0.96% 984/2017
最近六月 3.62% 106/2017
最近一年 4.64% 256/2017
今年以来 3.38% 145/2017
成立以来 4.64% 1163/2017
基金简称 单位净值 日增长率
美国REC0.97281.73%
南方香港成长1.06201.72%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
600028中国石化1.008.680.78--------
002454松芝股份0.005.190.47--------
603939益丰药房0.005.260.48--------
000963华东医药0.005.240.47--------
603816顾家家居0.005.060.46--------
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
批发和零售业10.500.95
制造业10.250.93
采矿业8.680.78
其他1077.3497.34
南方高元C(004626)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票29.441.93
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券1418.3793.11
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计29.191.92
其他各项资产46.353.04
南方高元C(004626)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
该基金暂无数据!
现任基金经理:刘文良 郑迎迎