岁岁益A

(004627)

净值:
1.0447
日增长率:
0.15%
累计净值:1.0907 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:债券型 申购状态:暂停 赎回状态:暂停 2020-01-10
  • 净值走势
曲线选择:
岁岁益A(004627)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2020-01-101.04470.15%
2019-12-311.04410.10%
2019-12-271.04310.22%
2019-12-131.03990.08%
2019-12-061.03910.06%
2019-11-291.03850.04%
2019-11-221.03810.22%
2019-11-151.03580.08%
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 0.03% 2044/2932
最近一月 -0.08% 2081/2932
最近三月 0.46% 1669/2932
最近六月 2.31% 819/2932
最近一年 4.30% 1064/2932
今年以来 2.68% 1666/2932
成立以来 8.01% 1574/2932
基金简称 单位净值 日增长率
上投港股低波红利A0.96161.03%
上投港股低波红利C0.95431.03%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 所属行业
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行业 市值(万元) 占净值比例(%)
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岁岁益A(004627)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票0.000.00
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券12234.3395.14
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计259.052.01
其他各项资产365.312.84
岁岁益A(004627)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
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现任基金经理:聂曙光