民生鑫丰债券C

(004645)

净值:
1.0119
日增长率:
0.04%
累计净值:1.0119 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:债券型 申购状态:暂停 赎回状态:开放 2017-11-29
  • 净值走势
曲线选择:
民生鑫丰债券C(004645)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2017-11-291.01190.04%
2017-11-281.01150.05%
2017-11-271.01100.12%
2017-11-241.00980.04%
2017-11-231.00940.05%
2017-11-221.00890.04%
2017-11-211.00850.04%
2017-11-201.00810.13%
基金公司 民生加银基金 基金经理 李文君
销售机构 查看详情 发行份额 --
申购费率 -- 赎回费率 0.3%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:暂停    赎回:开放
晨星评级
资产净值 --
最近分红 民生鑫丰债券C成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 0.30% 56/1894
最近一月 1.15% 32/1894
最近三月 1.16% 123/1894
最近六月 0.00% 1733/1894
最近一年 0.00% 1732/1894
今年以来 1.19% 1120/1894
成立以来 1.19% 1395/1894
基金简称 单位净值 日增长率
民生内地0.81801.49%
民生研究0.85900.94%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
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行业 市值(万元) 占净值比例(%)
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民生鑫丰债券C(004645)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
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民生鑫丰债券C(004645)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
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现任基金经理:李文君