华宝新优享混合

(004646)

净值:
0.8709
日增长率:
-1.37%
累计净值:0.8709 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:成长型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2018-09-17
  • 净值走势
曲线选择:
华宝新优享混合(004646)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2018-09-170.8709-1.37%
2018-09-140.88300.09%
2018-09-130.88220.79%
2018-09-120.8753-0.51%
2018-09-110.8798-0.42%
2018-09-100.8835-1.20%
2018-09-070.89420.53%
2018-09-060.8895-0.87%
基金公司 华宝基金 基金经理 陈建华 李栋梁
销售机构 查看详情 发行份额 --
申购费率 1000% 赎回费率 1.5%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 1.1995亿元
最近分红 华宝新优享混合成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 0.90% 308/2970
最近一月 0.66% 321/2970
最近三月 -11.31% 1866/2970
最近六月 -16.67% 1951/2970
最近一年 -13.23% 1581/2970
今年以来 -15.55% 2038/2970
成立以来 -11.23% 2388/2970
基金简称 单位净值 日增长率
医疗B0.69455.71%
1000B0.49505.23%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
601398工商银行54.00290.532.42--------
000001平安银行51.00472.043.94--------
002142宁波银行32.00523.894.37--------
000776广发证券22.00304.412.54--------
601166兴业银行18.00268.132.24--------
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
制造业4796.2639.99
金融业3438.3628.67
房地产业496.984.14
批发和零售业474.713.96
采矿业464.493.87
其他2323.2519.37
华宝新优享混合(004646)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票11324.5094.04
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券0.000.00
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计715.495.94
其他各项资产2.070.02
华宝新优享混合(004646)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
该基金暂无数据!
现任基金经理:陈建华 李栋梁