华宝新优享混合

(004646)

净值:
0.9734
日增长率:
0.00%
累计净值:0.9734 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:其他或未公布 申购状态:未知 赎回状态:未知 2018-12-28
  • 净值走势
曲线选择:
华宝新优享混合(004646)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2018-12-280.97340.00%
2018-12-270.97340.00%
2018-12-260.9734-0.06%
2018-12-250.9740-0.09%
2018-12-240.97490.38%
2018-12-210.9712-0.17%
2018-12-200.97290.07%
2018-12-200.97290.07%
基金公司 华宝基金管理有限公司 基金经理
销售机构 查看详情 发行份额 --
申购费率 1000% 赎回费率 1.5%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:未知    赎回:未知
晨星评级
资产净值 0.5180亿元
最近分红 华宝新优享混合成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 0.00% 0/0
最近一月 0.00% 0/0
最近三月 0.00% 0/0
最近六月 0.00% 0/0
最近一年 0.00% 0/0
今年以来 0.00% 0/0
成立以来 0.00% 0/0
基金简称 单位净值 日增长率
军工行业0.58640.65%
华宝海外中国混合1.43400.49%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
601398工商银行19.00110.322.13--------
000001平安银行18.00200.343.87--------
002142宁波银行11.00199.443.85--------
000776广发证券7.00110.662.14--------
601166兴业银行6.00104.152.01--------
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
制造业1606.7331.01
金融业1350.5226.07
房地产业207.524.01
采矿业169.303.27
批发和零售业150.162.90
其他1696.0132.74
华宝新优享混合(004646)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票4051.1377.15
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券0.000.00
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计1120.4321.34
其他各项资产79.311.51
华宝新优享混合(004646)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
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