国富日鑫月益30天理财债券A

(004663)

每万份收益:
1.2308元
7日年化率:
3.40%
加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:债券型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2018-07-20
  • 收益走势
国富日鑫月益30天理财债券A(004663)走势图
日期 万份收益 7日年化收益率
2018-07-201.23083.40%
2018-07-190.79143.28%
2018-07-180.77653.39%
2018-07-170.82873.99%
2018-07-160.87084.10%
2018-07-151.00794.21%
2018-07-141.00784.24%
2018-07-131.00504.27%
基金简称 单位净值 日增长率
国富100B0.83404.38%
国富金融A1.03572.48%
国富金融C1.03992.47%
国富弹性1.09472.38%
国富精选1.33402.22%
国富成长1.25632.09%
国富潜力组合混合A-人民币1.09802.04%
国富中小盘1.73202.00%
国富1000.93101.97%
国富3000.99301.85%
国富健康1.10401.66%
序号 债券代码 债券简称 市值(万元) 占净值比例(%)
111180602918交通银行CD02919940.1243494.83
211171036817兴业银行CD36815966.246353.87
301180064918徐工SCP00315007.3136583.63
411189522818宁夏银行CD03314804.6449183.58
511180310118农业银行CD10111926.5633682.89
债券品质 市值(万元) 占净值比例(%)
同业存单216960.3632452.53
国富日鑫月益30天理财债券A(004663)投资组合
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票0.000.00
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券288061.4063.49
资产支持证券3010.620.66
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产91086.4220.07
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计69508.8215.32
其他各项资产2072.090.46
国富日鑫月益30天理财债券A(004663)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 出生年份 学历
2017-06-21至今王莉396硕士
2017-06-19至今胡永燕398硕士
现任基金经理:王莉