国富日鑫月益30天理财债券A

(004663)

每万份收益:
1.0383元
7日年化率:
3.94%
加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:债券型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2017-11-29
  • 收益走势
国富日鑫月益30天理财债券A(004663)走势图
日期 万份收益 7日年化收益率
2017-11-291.03833.94%
2017-11-281.10033.95%
2017-11-271.10133.93%
2017-11-261.06133.92%
2017-11-251.06123.92%
2017-11-241.09373.93%
2017-11-231.09123.90%
2017-11-221.05983.89%
序号 债券代码 债券简称 市值(万元) 占净值比例(%)
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债券品质 市值(万元) 占净值比例(%)
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国富日鑫月益30天理财债券A(004663)投资组合
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
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国富日鑫月益30天理财债券A(004663)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 出生年份 学历
2017-06-21至今王莉162硕士
2017-06-19至今胡永燕164硕士
现任基金经理:王莉