国富日鑫月益30天理财债券A

(004663)

每万份收益:
1.0796元
7日年化率:
3.89%
加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:债券型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2017-11-20
  • 收益走势
国富日鑫月益30天理财债券A(004663)走势图
日期 万份收益 7日年化收益率
2017-11-201.07963.89%
2017-11-191.06923.89%
2017-11-181.06913.90%
2017-11-171.04363.91%
2017-11-161.07573.93%
2017-11-151.04033.94%
2017-11-141.08154.00%
2017-11-131.08414.03%
序号 债券代码 债券简称 市值(万元) 占净值比例(%)
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债券品质 市值(万元) 占净值比例(%)
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国富日鑫月益30天理财债券A(004663)投资组合
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
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国富日鑫月益30天理财债券A(004663)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 出生年份 学历
2017-06-21至今王莉153硕士
2017-06-19至今胡永燕155硕士
现任基金经理:王莉