国富日鑫月益30天理财债券A

(004663)

每万份收益:
0.3236元
7日年化率:
1.96%
加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:债券型 申购状态:暂停 赎回状态:开放 2020-04-09
  • 收益走势
国富日鑫月益30天理财债券A(004663)走势图
日期 万份收益 7日年化收益率
2020-04-090.32361.96%
2020-04-060.37721.96%
2020-04-050.37722.15%
2020-04-040.37722.17%
2020-04-030.35452.18%
2020-04-010.39601.83%
2020-03-310.74833.27%
2020-03-300.75503.08%
序号 债券代码 债券简称 市值(万元) 占净值比例(%)
111191405519江苏银行CD05519760.2771128.7
211188830018唐山银行CD0729962.8091714.39
311192003619广发银行CD0369870.552574.35
债券品质 市值(万元) 占净值比例(%)
汇总253843.974043103.95
国家债券11160.4089674.57
国富日鑫月益30天理财债券A(004663)投资组合
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票0.000.00
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券149763.8984.86
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产25900.0214.68
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计590.070.33
其他各项资产233.580.13
国富日鑫月益30天理财债券A(004663)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 出生年份 学历
2017-06-21至今王莉1024硕士
2017-06-19至今胡永燕1026硕士
现任基金经理:王莉 严婧璧