国富日鑫月益30天理财债券A

(004663)

每万份收益:
1.0314元
7日年化率:
3.73%
加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:债券型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2018-05-25
  • 收益走势
国富日鑫月益30天理财债券A(004663)走势图
日期 万份收益 7日年化收益率
2018-05-251.03143.73%
2018-05-241.02993.82%
2018-05-231.04113.85%
2018-05-220.96883.86%
2018-05-211.02903.90%
2018-05-201.03064.09%
2018-05-191.03054.13%
2018-05-181.19614.17%
序号 债券代码 债券简称 市值(万元) 占净值比例(%)
111182006218广发银行CD06229698.1411336.63
211181205518北京银行CD05519867.156124.44
311180804718中信银行CD04719864.1824974.44
411180602918交通银行CD02919704.9775134.4
511189439618汉口银行CD04019542.8229574.37
债券品质 市值(万元) 占净值比例(%)
汇总140878.78551647.6
同业存单124952.30841242.22
金融债券15926.4771045.38
国富日鑫月益30天理财债券A(004663)投资组合
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票0.000.00
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券283321.8352.47
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产104706.6719.39
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计149985.5327.78
其他各项资产1922.570.36
国富日鑫月益30天理财债券A(004663)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 出生年份 学历
2017-06-21至今王莉340硕士
2017-06-19至今胡永燕342硕士
现任基金经理:王莉