国富日鑫月益30天理财债券A

(004663)

每万份收益:
0.8437元
7日年化率:
3.52%
加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:债券型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2018-09-23
  • 收益走势
国富日鑫月益30天理财债券A(004663)走势图
日期 万份收益 7日年化收益率
2018-09-230.84373.52%
2018-09-220.84933.51%
2018-09-210.84213.49%
2018-09-200.84593.67%
2018-09-170.81524.09%
2018-09-160.81594.08%
2018-09-150.81594.07%
2018-09-141.18764.05%
基金简称 单位净值 日增长率
国富100B0.83007.51%
国富金融C1.08884.06%
国富1000.93303.21%
国富潜力组合混合A-人民币1.06203.21%
国富金融A1.06853.21%
国富精选1.29103.20%
国富弹性1.09333.00%
国富3000.97702.84%
国富成长1.20872.82%
国富健康1.04802.75%
国富价值1.07802.67%
序号 债券代码 债券简称 市值(万元) 占净值比例(%)
1146328借呗27A13010.6242970.73
211180602918交通银行CD02919940.1243494.83
311189491018广州银行CD03516410.821763.97
411171036817兴业银行CD36815966.246353.87
501180064918徐工SCP00315007.3136583.63
债券品质 市值(万元) 占净值比例(%)
同业存单216960.3632452.53
金融债券28081.5157166.8
国富日鑫月益30天理财债券A(004663)投资组合
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票0.000.00
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券288061.4063.49
资产支持证券3010.620.66
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产91086.4220.07
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计69508.8215.32
其他各项资产2072.090.46
国富日鑫月益30天理财债券A(004663)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 出生年份 学历
2017-06-21至今王莉460硕士
2017-06-19至今胡永燕462硕士
现任基金经理:王莉