国富日鑫月益30天理财债券A

(004663)

每万份收益:
0.7747元
7日年化率:
2.84%
加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:债券型 申购状态:暂停 赎回状态:开放 2019-02-22
  • 收益走势
国富日鑫月益30天理财债券A(004663)走势图
日期 万份收益 7日年化收益率
2019-02-220.77472.84%
2019-02-210.77402.84%
2019-02-200.77943.65%
2019-02-190.77564.26%
2019-02-180.78004.27%
2019-02-170.78154.28%
2019-02-160.78144.28%
2019-02-150.77884.29%
基金简称 单位净值 日增长率
国富100B0.84704.18%
国富沪港深成长精选股票1.13002.91%
国富估值优势混合1.08722.88%
国富潜力组合混合A-人民币1.16902.72%
国富精选1.39702.49%
国富金融C1.19922.12%
国富金融A1.14722.11%
国富价值1.08401.98%
国富3000.98401.97%
国富1000.92701.87%
国富收益0.88561.79%
序号 债券代码 债券简称 市值(万元) 占净值比例(%)
111181551218民生银行CD51239302.414177.63
211180313818农业银行CD13829844.5752445.79
311189545718南京银行CD06329711.3775795.77
401180148918中粮SCP00120000.5438553.88
511181311418浙商银行CD11419764.6379833.84
债券品质 市值(万元) 占净值比例(%)
金融债券31033.0179286.02
国富日鑫月益30天理财债券A(004663)投资组合
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票0.000.00
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券393219.2070.45
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产79119.2114.18
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计82904.5714.85
其他各项资产2889.210.52
国富日鑫月益30天理财债券A(004663)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 出生年份 学历
2017-06-21至今王莉612硕士
2017-06-19至今胡永燕614硕士
现任基金经理:王莉