国富日鑫月益30天理财债券B

(004664)

每万份收益:
0.4688元
7日年化率:
3.19%
加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:债券型 申购状态:暂停 赎回状态:开放 2020-03-27
  • 收益走势
国富日鑫月益30天理财债券B(004664)走势图
日期 万份收益 7日年化收益率
2020-03-270.46883.19%
2020-03-260.47853.20%
2020-03-253.22343.20%
2020-03-240.46741.77%
2020-03-220.49271.92%
2020-03-210.49271.92%
2020-03-200.48821.92%
2020-03-180.47772.34%
序号 债券代码 债券简称 市值(万元) 占净值比例(%)
111191405519江苏银行CD05519760.2771128.7
211188830018唐山银行CD0729962.8091714.39
311192003619广发银行CD0369870.552574.35
债券品质 市值(万元) 占净值比例(%)
国富日鑫月益30天理财债券B(004664)投资组合
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票0.000.00
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券149763.8984.86
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产25900.0214.68
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计590.070.33
其他各项资产233.580.13
国富日鑫月益30天理财债券B(004664)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 出生年份 学历
2017-06-21至今王莉1015硕士
2017-06-19至今胡永燕1017硕士
现任基金经理:王莉 严婧璧