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国富日鑫月益30天理财债券B

(004664)

每万份收益:
0.3326元
7日年化率:
2.82%
加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:债券型 申购状态:暂停 赎回状态:开放 2020-05-24
  • 收益走势
国富日鑫月益30天理财债券B(004664)走势图
日期 万份收益 7日年化收益率
2020-05-240.33262.82%
2020-05-210.33692.27%
2020-05-200.29742.27%
2020-05-190.36793.45%
2020-05-182.24944.17%
2020-05-170.37003.21%
2020-05-160.36993.23%
2020-05-150.36783.25%
序号 债券代码 债券简称 市值(万元) 占净值比例(%)
107200001920招商CP002BC5000.0397723.49
211190914219浦发银行CD1424983.2041993.48
债券品质 市值(万元) 占净值比例(%)
汇总253843.974043103.95
国家债券11160.4089674.57
国富日鑫月益30天理财债券B(004664)投资组合
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票0.000.00
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券108934.0269.62
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产46838.0229.93
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计132.840.08
其他各项资产572.350.37
国富日鑫月益30天理财债券B(004664)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 出生年份 学历
2017-06-21至今王莉1069硕士
2017-06-19至今胡永燕1071硕士
现任基金经理:王莉 严婧璧
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