国富日鑫月益30天理财债券B

(004664)

每万份收益:
0.9005元
7日年化率:
3.57%
加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:债券型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2018-12-09
  • 收益走势
国富日鑫月益30天理财债券B(004664)走势图
日期 万份收益 7日年化收益率
2018-12-090.90053.57%
2018-12-080.90053.57%
2018-12-071.02163.57%
2018-12-060.89993.50%
2018-12-051.33303.50%
2018-12-040.90043.27%
2018-12-030.89703.27%
2018-12-020.89443.26%
序号 债券代码 债券简称 市值(万元) 占净值比例(%)
111181005218兴业银行CD05239881.2363957.56
211180313818农业银行CD13829595.4111045.61
311181501018民生银行CD01021755.2847394.12
411171428517江苏银行CD28519973.2709273.79
501180148918中粮SCP00120000.9378563.79
债券品质 市值(万元) 占净值比例(%)
国富日鑫月益30天理财债券B(004664)投资组合
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票0.000.00
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券471706.1079.76
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产25566.084.32
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计91276.9315.43
其他各项资产2839.890.48
国富日鑫月益30天理财债券B(004664)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 出生年份 学历
2017-06-21至今王莉537硕士
2017-06-19至今胡永燕539硕士
现任基金经理:王莉