国富日鑫月益30天理财债券B

(004664)

每万份收益:
1.1449元
7日年化率:
4.15%
加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:债券型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2017-11-21
  • 收益走势
国富日鑫月益30天理财债券B(004664)走势图
日期 万份收益 7日年化收益率
2017-11-211.14494.15%
2017-11-201.15074.15%
2017-11-191.14054.15%
2017-11-181.14034.16%
2017-11-171.11484.17%
2017-11-161.14634.19%
2017-11-151.11244.20%
2017-11-141.15224.26%
序号 债券代码 债券简称 市值(万元) 占净值比例(%)
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债券品质 市值(万元) 占净值比例(%)
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国富日鑫月益30天理财债券B(004664)投资组合
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
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国富日鑫月益30天理财债券B(004664)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 出生年份 学历
2017-06-21至今王莉153硕士
2017-06-19至今胡永燕155硕士
现任基金经理:王莉