平安大华惠元纯债

(004704)

净值:
1.0492
日增长率:
-0.10%
累计净值:1.0622 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:债券型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2017-11-23
  • 净值走势
曲线选择:
平安大华惠元纯债(004704)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2017-11-231.0492-0.10%
2017-11-221.0502-0.09%
2017-11-211.0511-0.07%
2017-11-201.0518-0.20%
2017-11-171.0539-0.06%
2017-11-161.0545-0.06%
2017-11-151.0551-0.06%
2017-11-141.0557-0.05%
基金公司 平安大华基金 基金经理 申俊华
销售机构 查看详情 发行份额 --
申购费率 0.8% 赎回费率 0.1%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 --
最近分红 平安大华惠元纯债成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 -0.50% 1479/1888
最近一月 4.41% 9/1888
最近三月 5.16% 15/1888
最近六月 0.00% 1745/1888
最近一年 0.00% 1745/1888
今年以来 6.28% 70/1888
成立以来 6.28% 810/1888
基金简称 单位净值 日增长率
平安大华惠泽1.06820.04%
平安大华惠悦纯债1.12730.02%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
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行业 市值(万元) 占净值比例(%)
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平安大华惠元纯债(004704)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
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平安大华惠元纯债(004704)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
该基金暂无数据!
现任基金经理:申俊华