中金丰颐A

(004714)

净值:
1.0167
日增长率:
-0.13%
累计净值:1.0167 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:成长型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2018-05-04
  • 净值走势
曲线选择:
中金丰颐A(004714)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2018-05-041.0167-0.13%
2018-05-031.01800.40%
2018-05-021.01390.11%
2018-04-271.01280.16%
2018-04-261.0112-0.95%
2018-04-251.0209-0.09%
2018-04-241.02181.05%
2018-04-231.0112-0.04%
基金公司 中金基金 基金经理 郭党钰 刘重晋 石玉
销售机构 查看详情 发行份额 --
申购费率 1.5% 赎回费率 1.5%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 1.0912亿元
最近分红 中金丰颐A成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 0.39% 1439/3023
最近一月 -0.60% 1851/3023
最近三月 -6.42% 2045/3023
最近六月 -1.92% 1600/3023
最近一年 0.00% 2413/3023
今年以来 -3.04% 1948/3023
成立以来 1.67% 2130/3023
基金简称 单位净值 日增长率
中金新安1.12000.63%
中金丰沃C1.01370.60%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
601288农业银行47.00186.941.71--------
601328交通银行34.00210.491.93--------
600016民生银行29.00235.862.16--------
601398工商银行26.00163.331.50--------
601668中国建筑18.00161.601.48--------
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
金融业3560.4132.63
制造业1219.5211.18
建筑业335.143.07
采矿业255.072.34
房地产业204.101.87
其他5336.3948.91
中金丰颐A(004714)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票5791.1950.97
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券4174.6636.74
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产970.018.54
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计156.551.38
其他各项资产269.832.37
中金丰颐A(004714)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
该基金暂无数据!
现任基金经理:郭党钰 刘重晋 石玉