中金丰颐A

(004714)

净值:
0.9328
日增长率:
-0.01%
累计净值:0.9328 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:成长型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2018-11-14
  • 净值走势
曲线选择:
中金丰颐A(004714)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2018-11-140.9328-0.01%
2018-11-130.93290.13%
2018-11-120.93170.08%
2018-11-090.9310-0.12%
2018-11-080.93210.00%
2018-11-070.93210.14%
2018-11-060.9308-0.04%
2018-11-050.93120.05%
基金公司 中金基金 基金经理 郭党钰 刘重晋 石玉
销售机构 查看详情 发行份额 --
申购费率 1.5% 赎回费率 1.5%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 0.0492亿元
最近分红 中金丰颐A成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 0.23% 1546/2941
最近一月 0.24% 1974/2941
最近三月 -3.86% 1368/2941
最近六月 -9.28% 1175/2941
最近一年 -10.90% 1045/2941
今年以来 -11.03% 1500/2941
成立以来 -6.71% 2140/2941
基金简称 单位净值 日增长率
中金中证500A0.87771.72%
中金中证500C0.88501.71%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
600157永泰能源3.005.711.16--------
002450康得新2.0036.997.52--------
601118海南橡胶1.008.091.64--------
002602世纪华通0.004.480.91--------
000333美的集团0.005.641.15--------
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
制造业49.3710.03
农、林、牧、渔业8.091.64
采矿业5.711.16
其他429.2087.17
中金丰颐A(004714)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票63.1711.91
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券0.000.00
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产90.0016.97
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计271.5351.21
其他各项资产105.5319.90
中金丰颐A(004714)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
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现任基金经理:郭党钰 刘重晋 石玉