中金丰颐A

(004714)

净值:
0.9541
日增长率:
-0.45%
累计净值:0.9541 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:成长型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2018-08-16
  • 净值走势
曲线选择:
中金丰颐A(004714)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2018-08-160.9541-0.45%
2018-08-150.9584-1.12%
2018-08-140.9693-0.11%
2018-08-130.9704-0.33%
2018-08-100.97360.02%
2018-08-090.97341.07%
2018-08-080.9631-0.74%
2018-08-070.97031.23%
基金公司 中金基金 基金经理 郭党钰 刘重晋 石玉
销售机构 查看详情 发行份额 --
申购费率 1.5% 赎回费率 1.5%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 0.9735亿元
最近分红 中金丰颐A成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 -1.98% 1803/2999
最近一月 -3.03% 1342/2999
最近三月 -7.52% 1294/2999
最近六月 -9.62% 1709/2999
最近一年 -4.78% 1360/2999
今年以来 -9.01% 1589/2999
成立以来 -4.59% 2186/2999
基金简称 单位净值 日增长率
中金纯债A1.16300.00%
中金纯债C1.14300.00%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
600016民生银行14.0098.041.01--------
601169北京银行9.0057.630.59--------
600015华夏银行7.0052.820.54--------
601318中国平安3.00178.561.83--------
600887伊利股份1.0055.490.57--------
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
制造业2058.7721.15
金融业1236.8012.70
房地产业273.832.81
建筑业236.642.43
交通运输、仓储和邮政业178.921.84
其他5751.0659.07
中金丰颐A(004714)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票4768.0648.78
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券952.379.74
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产3830.0039.18
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计154.951.59
其他各项资产69.050.71
中金丰颐A(004714)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
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现任基金经理:郭党钰 刘重晋 石玉