中金丰颐C

(004715)

净值:
0.9325
日增长率:
-0.24%
累计净值:0.9325 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:成长型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2018-09-17
  • 净值走势
曲线选择:
中金丰颐C(004715)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2018-09-170.9325-0.24%
2018-09-140.9347-0.07%
2018-09-130.93540.03%
2018-09-120.9351-0.02%
2018-09-110.9353-0.03%
2018-09-100.9356-0.50%
2018-09-070.94030.20%
2018-09-060.9384-0.46%
基金公司 中金基金 基金经理 郭党钰 刘重晋 石玉
销售机构 查看详情 发行份额 --
申购费率 -- 赎回费率 0.5%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 0.9735亿元
最近分红 中金丰颐C成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 -0.18% 1836/2970
最近一月 -0.98% 1731/2970
最近三月 -7.49% 1362/2970
最近六月 -11.57% 1370/2970
最近一年 -7.80% 1220/2970
今年以来 -10.87% 1574/2970
成立以来 -6.64% 2187/2970
基金简称 单位净值 日增长率
中金丰沃A0.87912.04%
中金丰沃C0.87732.04%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
600016民生银行14.0098.041.01--------
601169北京银行9.0057.630.59--------
600015华夏银行7.0052.820.54--------
601318中国平安3.00178.561.83--------
600887伊利股份1.0055.490.57--------
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
制造业2058.7721.15
金融业1236.8012.70
房地产业273.832.81
建筑业236.642.43
交通运输、仓储和邮政业178.921.84
其他5751.0659.07
中金丰颐C(004715)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票4768.0648.78
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券952.379.74
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产3830.0039.18
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计154.951.59
其他各项资产69.050.71
中金丰颐C(004715)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
该基金暂无数据!
现任基金经理:郭党钰 刘重晋 石玉