中金丰颐C

(004715)

净值:
0.9266
日增长率:
-0.02%
累计净值:0.9266 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:成长型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2018-11-14
  • 净值走势
曲线选择:
中金丰颐C(004715)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2018-11-140.9266-0.02%
2018-11-130.92680.13%
2018-11-120.92560.08%
2018-11-090.9249-0.11%
2018-11-080.9259-0.01%
2018-11-070.92600.14%
2018-11-060.9247-0.04%
2018-11-050.92510.05%
基金公司 中金基金 基金经理 郭党钰 刘重晋 石玉
销售机构 查看详情 发行份额 --
申购费率 -- 赎回费率 0.5%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 0.0492亿元
最近分红 中金丰颐C成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 0.23% 1544/2941
最近一月 0.23% 1981/2941
最近三月 -3.95% 1386/2941
最近六月 -9.50% 1196/2941
最近一年 -11.34% 1066/2941
今年以来 -11.52% 1535/2941
成立以来 -7.32% 2162/2941
基金简称 单位净值 日增长率
中金中证500A0.87771.72%
中金中证500C0.88501.71%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
600157永泰能源3.005.711.16--------
002450康得新2.0036.997.52--------
601118海南橡胶1.008.091.64--------
002602世纪华通0.004.480.91--------
000333美的集团0.005.641.15--------
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
制造业49.3710.03
农、林、牧、渔业8.091.64
采矿业5.711.16
其他429.2087.17
中金丰颐C(004715)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票63.1711.91
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券0.000.00
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产90.0016.97
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计271.5351.21
其他各项资产105.5319.90
中金丰颐C(004715)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
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现任基金经理:郭党钰 刘重晋 石玉