中金丰颐C

(004715)

净值:
0.9879
日增长率:
-0.52%
累计净值:0.9879 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:成长型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2018-06-21
  • 净值走势
曲线选择:
中金丰颐C(004715)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2018-06-210.9879-0.52%
2018-06-200.99310.27%
2018-06-190.9904-1.86%
2018-06-151.0092-0.22%
2018-06-141.0114-0.21%
2018-06-131.0135-0.50%
2018-06-121.01860.65%
2018-06-111.01200.00%
基金公司 中金基金 基金经理 郭党钰 刘重晋 石玉
销售机构 查看详情 发行份额 --
申购费率 -- 赎回费率 0.5%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 1.0912亿元
最近分红 中金丰颐C成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 -2.32% 1480/3027
最近一月 -4.18% 1550/3027
最近三月 -6.84% 1853/3027
最近六月 -6.00% 1559/3027
最近一年 0.00% 2392/3027
今年以来 -5.69% 1833/3027
成立以来 -1.21% 2279/3027
基金简称 单位净值 日增长率
中金绝对收益1.03400.39%
中金衡优A1.00030.03%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
601288农业银行47.00186.941.71--------
601328交通银行34.00210.491.93--------
600016民生银行29.00235.862.16--------
601398工商银行26.00163.331.50--------
601668中国建筑18.00161.601.48--------
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
金融业3560.4132.63
制造业1219.5211.18
建筑业335.143.07
采矿业255.072.34
房地产业204.101.87
其他5336.3948.91
中金丰颐C(004715)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票5791.1950.97
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券4174.6636.74
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产970.018.54
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计156.551.38
其他各项资产269.832.37
中金丰颐C(004715)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
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现任基金经理:郭党钰 刘重晋 石玉