农银汇理区间策略混合

(004741)

净值:
1.0548
日增长率:
-0.31%
累计净值:1.0548 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:成长型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2018-06-21
  • 净值走势
曲线选择:
农银汇理区间策略混合(004741)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2018-06-211.0548-0.31%
2018-06-201.05810.69%
2018-06-191.0509-1.97%
2018-06-151.0720-0.33%
2018-06-141.0755-0.55%
2018-06-131.0815-0.62%
2018-06-121.08831.14%
2018-06-111.0760-0.23%
基金公司 农银汇理基金 基金经理 顾旭俊
销售机构 查看详情 发行份额 --
申购费率 1.5% 赎回费率 1.5%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 1.1350亿元
最近分红 农银汇理区间策略混合成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 -1.92% 1336/3027
最近一月 0.12% 274/3027
最近三月 -1.17% 919/3027
最近六月 -0.41% 839/3027
最近一年 0.00% 2421/3027
今年以来 -0.46% 1025/3027
成立以来 5.48% 1585/3027
基金简称 单位净值 日增长率
农银医疗保健1.19550.38%
农银汇理金鸿一年定期开放债券1.02660.10%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
601939建设银行44.00342.163.01--------
000338潍柴动力42.00349.733.08--------
600703三安光电18.00434.093.82--------
000525红太阳15.00327.532.89--------
000681视觉中国13.00365.703.22--------
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
制造业4003.8035.28
金融业666.105.87
文化、体育和娱乐业530.084.67
科学研究和技术服务业280.382.47
房地产业244.852.16
其他5623.0849.55
农银汇理区间策略混合(004741)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票6146.2252.37
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券2394.1820.40
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产1120.009.54
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计2034.3917.34
其他各项资产40.800.35
农银汇理区间策略混合(004741)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
该基金暂无数据!
现任基金经理:顾旭俊