农银汇理区间策略混合

(004741)

净值:
0.9190
日增长率:
0.24%
累计净值:0.9190 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:成长型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2018-12-12
  • 净值走势
曲线选择:
农银汇理区间策略混合(004741)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2018-12-120.91900.24%
2018-12-110.91680.91%
2018-12-100.9085-0.44%
2018-12-070.91250.47%
2018-12-060.9082-1.85%
2018-12-050.92530.11%
2018-12-040.9243-0.59%
2018-12-030.92981.72%
基金公司 农银汇理基金 基金经理 顾旭俊
销售机构 查看详情 发行份额 --
申购费率 1.5% 赎回费率 1.5%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 0.8811亿元
最近分红 农银汇理区间策略混合成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 -0.81% 1206/2940
最近一月 0.90% 815/2940
最近三月 -6.34% 2428/2940
最近六月 -14.80% 1712/2940
最近一年 -13.20% 1185/2940
今年以来 -13.48% 1582/2940
成立以来 -8.32% 2145/2940
基金简称 单位净值 日增长率
农银医疗保健0.95521.47%
农银行业领先1.99871.17%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
600583海油工程57.00391.884.45--------
601139深圳燃气37.00248.052.82--------
000902新洋丰30.00280.793.19--------
002376新北洋15.00267.123.03--------
000681视觉中国12.00341.203.87--------
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
制造业3604.6040.91
采矿业722.498.20
金融业618.727.02
电力、热力、燃气及水生产和供应业388.594.41
文化、体育和娱乐业341.203.87
其他3136.0735.59
农银汇理区间策略混合(004741)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票6387.8369.80
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券1871.3520.45
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计804.888.80
其他各项资产87.190.95
农银汇理区间策略混合(004741)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
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现任基金经理:顾旭俊