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农银汇理区间策略混合

(004741)

净值:
1.5023
日增长率:
0.93%
累计净值:1.5023 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:成长型 申购状态:暂停 赎回状态:暂停 2020-12-31
  • 净值走势
曲线选择:
农银汇理区间策略混合(004741)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2020-12-311.50230.93%
2020-12-301.48841.33%
2020-12-291.4689-1.56%
2020-12-281.49220.43%
2020-12-251.48580.75%
2020-12-241.4748-0.34%
2020-12-231.47990.76%
2020-12-221.4688-0.62%
    暂无信息!
基金公司 农银汇理基金 基金经理
销售机构 查看详情 发行份额 --
申购费率 1.5% 赎回费率 1.5%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:暂停    赎回:暂停
晨星评级
资产净值 0.2080亿元
最近分红 农银汇理区间策略混合成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 1.86% 5/4929
最近一月 7.84% 13/4929
最近三月 13.16% 18/4929
最近六月 17.70% 104/4929
最近一年 41.21% 1381/4929
今年以来 41.21% 2/4929
成立以来 50.23% 1955/4929
基金简称 单位净值 日增长率
农银消费H8.27322.97%
农银汇理区间策略混合1.50230.93%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 所属行业
603308应流股份2.5170.662.92制造业
002475立讯精密2.18124.375.13制造业
002241歌尔股份1.7871.972.97制造业
603308应流股份1.5846.932.26制造业
300014亿纬锂能1.3466.322.74制造业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
制造业624.7230.03
信息传输、软件和信息技术服务业58.122.79
科学研究和技术服务业29.801.43
采矿业19.600.94
其他1348.5764.81
农银汇理区间策略混合(004741)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票732.2434.32
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券106.695.00
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计1293.7360.64
其他各项资产0.930.04
农银汇理区间策略混合(004741)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
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  • 基金公告
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