农银汇理区间策略混合

(004741)

净值:
0.9571
日增长率:
-0.77%
累计净值:0.9571 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:成长型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2018-09-17
  • 净值走势
曲线选择:
农银汇理区间策略混合(004741)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2018-09-170.9571-0.77%
2018-09-140.9645-1.57%
2018-09-130.97990.61%
2018-09-120.9740-0.50%
2018-09-110.97890.46%
2018-09-100.9744-1.41%
2018-09-070.9883-0.74%
2018-09-060.9957-0.87%
基金公司 农银汇理基金 基金经理 顾旭俊
销售机构 查看详情 发行份额 --
申购费率 1.5% 赎回费率 1.5%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 0.9809亿元
最近分红 农银汇理区间策略混合成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 -1.05% 2402/2970
最近一月 -0.76% 1638/2970
最近三月 -9.65% 1589/2970
最近六月 -9.56% 1228/2970
最近一年 -3.94% 963/2970
今年以来 -8.60% 1394/2970
成立以来 -3.14% 2009/2970
基金简称 单位净值 日增长率
农银医疗保健0.98632.89%
农银精选灵配1.12942.03%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
000338潍柴动力33.00289.352.95--------
000681视觉中国11.00322.883.29--------
002044美年健康11.00253.572.59--------
600309万华化学7.00355.423.62--------
002859洁美科技6.00253.952.59--------
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
制造业5322.6854.26
文化、体育和娱乐业322.883.29
卫生和社会工作253.572.59
采矿业202.682.07
金融业144.141.47
其他3562.3936.32
农银汇理区间策略混合(004741)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票6245.9559.96
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券2422.1923.25
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计1692.2616.24
其他各项资产56.770.54
农银汇理区间策略混合(004741)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
该基金暂无数据!
现任基金经理:顾旭俊