易方达上证50指数C

(004746)

净值:
1.4193
日增长率:
-0.25%
累计净值:1.4393 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:指数型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2018-05-21
  • 净值走势
曲线选择:
易方达上证50指数C(004746)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2018-05-211.4193-0.25%
2018-05-181.42291.51%
2018-05-171.4018-0.80%
2018-05-161.4131-1.02%
2018-05-151.42760.11%
2018-05-141.42611.57%
2018-05-111.4041-0.44%
2018-05-101.41030.87%
基金公司 易方达基金 基金经理 张胜记
销售机构 查看详情 发行份额 --
申购费率 -- 赎回费率 0.125%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 101.4428亿元
最近分红 易方达上证50指数C成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 1.34% 80/645
最近一月 5.31% 104/645
最近三月 -3.14% 513/645
最近六月 -3.53% 235/645
最近一年 0.00% 501/645
今年以来 -2.42% 316/645
成立以来 23.51% 201/645
基金简称 单位净值 日增长率
上证50B0.78503.22%
银行业B0.84522.70%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
601668中国建筑3749.5636295.753.77-3.40%5.74%9.11%建筑业
000001平安银行2946.3027665.732.88-6.76%15.74%17.06%金融业
600887伊利股份2481.0953566.775.578.61%21.84%28.03%制造业
600048保利地产2455.1624477.912.54-4.09%-1.47%11.18%房地产业
601166兴业银行2346.0739554.704.11-1.42%1.22%8.98%金融业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
金融业431082.2142.49
制造业360305.5235.52
房地产业64795.416.38
采矿业45162.934.45
建筑业32669.413.22
其他80557.067.94
易方达上证50指数C(004746)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票954514.0393.51
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券33013.203.23
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计28989.422.84
其他各项资产4265.360.42
易方达上证50指数C(004746)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
该基金暂无数据!
现任基金经理:张胜记