易方达上证50指数C

(004746)

净值:
1.2966
日增长率:
0.68%
累计净值:1.3166 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:指数型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2018-11-21
  • 净值走势
曲线选择:
易方达上证50指数C(004746)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2018-11-211.29660.68%
2018-11-201.2878-1.66%
2018-11-191.30961.24%
2018-11-161.29360.06%
2018-11-151.29280.91%
2018-11-141.2812-1.22%
2018-11-131.29701.06%
2018-11-121.28340.33%
基金公司 易方达基金 基金经理 张胜记
销售机构 查看详情 发行份额 --
申购费率 -- 赎回费率 0.125%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 127.2956亿元
最近分红 易方达上证50指数C成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 -0.71% 311/697
最近一月 -1.88% 637/697
最近三月 -0.26% 100/697
最近六月 -9.49% 50/697
最近一年 -13.01% 59/697
今年以来 -11.68% 117/697
成立以来 11.78% 154/697
基金简称 单位净值 日增长率
易基配售1.01950.44%
易方达纯债C1.04800.38%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
601668中国建筑3749.5636295.753.77-3.40%5.74%9.11%建筑业
000001平安银行2946.3027665.732.88-6.76%15.74%17.06%金融业
600887伊利股份2481.0953566.775.578.61%21.84%28.03%制造业
600048保利地产2455.1624477.912.54-4.09%-1.47%11.18%房地产业
601166兴业银行2346.0739554.704.11-1.42%1.22%8.98%金融业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
制造业506818.3639.81
金融业455611.4835.80
房地产业78744.696.18
采矿业56528.074.44
建筑业43624.833.43
其他131623.0810.34
易方达上证50指数C(004746)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票1162430.6490.94
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券35066.502.74
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计76280.075.97
其他各项资产4392.190.34
易方达上证50指数C(004746)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
该基金暂无数据!
现任基金经理:张胜记