广发汇祥一年定期债券C

(004755)

净值:
1.0724
日增长率:
-0.01%
累计净值:1.0724 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:债券型 申购状态:暂停 赎回状态:开放 2018-08-31
  • 净值走势
曲线选择:
广发汇祥一年定期债券C(004755)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2018-08-311.0724-0.01%
2018-08-301.07250.00%
2018-08-291.07250.21%
2018-08-281.0702-0.02%
2018-08-241.0704-0.17%
2018-08-171.0722-0.05%
2018-08-101.0727-0.06%
2018-08-031.0733-0.02%
基金公司 广发基金 基金经理
销售机构 查看详情 发行份额 --
申购费率 -- 赎回费率 0.1%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:暂停    赎回:开放
晨星评级
资产净值 6.2149亿元
最近分红 广发汇祥一年定期债券C成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 0.19% 187/2066
最近一月 -0.10% 1396/2066
最近三月 3.91% 23/2066
最近六月 5.01% 70/2066
最近一年 6.90% 57/2066
今年以来 6.09% 81/2066
成立以来 7.24% 995/2066
基金简称 单位净值 日增长率
全指金融0.82400.56%
广发金融地产联接A0.89370.54%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
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行业 市值(万元) 占净值比例(%)
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广发汇祥一年定期债券C(004755)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票0.000.00
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券37008.4037.42
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产38829.4439.26
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计22184.5822.43
其他各项资产878.880.89
广发汇祥一年定期债券C(004755)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
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