广发汇祥一年定期债券C

(004755)

净值:
1.0342
日增长率:
0.08%
累计净值:1.0342 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:债券型 申购状态:暂停 赎回状态:暂停 2018-06-15
  • 净值走势
曲线选择:
广发汇祥一年定期债券C(004755)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2018-06-151.03420.08%
2018-06-011.03250.05%
2018-05-251.03200.06%
2018-05-181.03140.09%
2018-05-111.03050.06%
2018-05-041.02990.08%
2018-04-271.0291-0.02%
2018-04-201.02930.04%
基金公司 广发基金 基金经理 代宇
销售机构 查看详情 发行份额 --
申购费率 -- 赎回费率 0.1%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:暂停    赎回:暂停
晨星评级
资产净值 9.7755亿元
最近分红 广发汇祥一年定期债券C成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 0.08% 818/2017
最近一月 0.36% 414/2017
最近三月 1.11% 767/2017
最近六月 2.33% 812/2017
最近一年 0.00% 1638/2017
今年以来 2.32% 756/2017
成立以来 3.42% 1352/2017
基金简称 单位净值 日增长率
广发生物(人民币)0.99302.16%
广发石油1.13921.81%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
该基金暂无数据!
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
该基金暂无数据!
广发汇祥一年定期债券C(004755)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票0.000.00
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券120797.7089.50
资产支持证券10594.437.85
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计278.710.21
其他各项资产3302.532.45
广发汇祥一年定期债券C(004755)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
该基金暂无数据!
现任基金经理:代宇