申万菱信价值优享混合

(004768)

净值:
0.9921
日增长率:
-0.35%
累计净值:0.9921 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:其他或未公布 申购状态:未知 赎回状态:未知 2018-09-03
  • 净值走势
曲线选择:
申万菱信价值优享混合(004768)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2018-09-030.9921-0.35%
2018-08-310.9956-0.17%
2018-08-300.9973-0.70%
2018-08-291.0043-0.44%
2018-08-281.0087-0.11%
2018-08-271.00981.52%
2018-08-240.9947-0.20%
2018-08-230.99670.09%
基金公司 申万菱信基金管理有限公司 基金经理
销售机构 查看详情 发行份额 --
申购费率 1.5% 赎回费率 1.5%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:未知    赎回:未知
晨星评级
资产净值 0.0709亿元
最近分红 申万菱信价值优享混合成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 0.00% 0/0
最近一月 0.00% 0/0
最近三月 0.00% 0/0
最近六月 0.00% 0/0
最近一年 0.00% 0/0
今年以来 0.00% 0/0
成立以来 0.00% 0/0
基金简称 单位净值 日增长率
申万多策略A1.14200.09%
申万菱信安泰惠利纯债债券C1.00090.05%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
601390中国中铁12.0082.1111.58--------
000415渤海金控11.0062.048.75--------
002051中工国际4.0062.528.82--------
600022山东钢铁4.008.111.14--------
000669金鸿控股3.0026.003.67--------
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
制造业161.8022.82
建筑业147.3120.77
租赁和商务服务业74.7310.54
金融业66.529.38
电力、热力、燃气及水生产和供应业27.753.91
其他231.0432.58
申万菱信价值优享混合(004768)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票526.8869.25
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券0.000.00
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计221.4429.10
其他各项资产12.541.65
申万菱信价值优享混合(004768)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
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