申万菱信价值优享混合

(004768)

净值:
1.0388
日增长率:
-0.69%
累计净值:1.0388 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:成长型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2018-06-21
  • 净值走势
曲线选择:
申万菱信价值优享混合(004768)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2018-06-211.0388-0.69%
2018-06-201.04601.21%
2018-06-191.0335-3.87%
2018-06-151.0751-0.64%
2018-06-141.0820-0.33%
2018-06-131.0856-1.07%
2018-06-121.09731.42%
2018-06-111.0819-0.17%
基金公司 申万菱信基金 基金经理 俞诚
销售机构 查看详情 发行份额 --
申购费率 1.5% 赎回费率 1.5%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 1.4557亿元
最近分红 申万菱信价值优享混合成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 -3.99% 2063/3027
最近一月 -6.35% 1946/3027
最近三月 -8.36% 2069/3027
最近六月 -5.56% 1525/3027
最近一年 0.00% 2413/3027
今年以来 -5.32% 1785/3027
成立以来 3.88% 1730/3027
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
601288农业银行62.00242.691.67--------
600036招商银行14.00422.332.90--------
601318中国平安13.00881.036.05--------
600887伊利股份9.00260.611.79--------
000002万科A7.00264.321.82--------
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
制造业5518.5037.91
金融业3894.4326.75
房地产业992.926.82
建筑业523.533.60
交通运输、仓储和邮政业436.203.00
其他3190.7521.92
申万菱信价值优享混合(004768)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票13361.2491.46
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券0.000.00
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计1234.368.45
其他各项资产12.570.09
申万菱信价值优享混合(004768)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
该基金暂无数据!
现任基金经理:俞诚