国都消费升级

(004777)

净值:
0.8101
日增长率:
1.24%
累计净值:0.8101 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:成长型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2020-04-02
  • 净值走势
曲线选择:
国都消费升级(004777)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2020-04-020.81011.24%
2020-04-010.8002-0.17%
2020-03-310.80160.21%
2020-03-300.7999-0.92%
2020-03-300.7999-0.92%
2020-03-300.7999-0.92%
2020-03-270.8073-0.11%
2020-03-260.80820.21%
基金公司 国都证券 基金经理 尹德才 张小强
销售机构 查看详情 发行份额 --
申购费率 1.5% 赎回费率 1.5%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 1.0456亿元
最近分红 国都消费升级成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 -1.81% 1858/3145
最近一月 1.92% 520/3145
最近三月 11.55% 520/3145
最近六月 20.86% 276/3145
最近一年 24.99% 982/3145
今年以来 31.27% 992/3145
成立以来 -19.28% 3009/3145
基金简称 单位净值 日增长率
国都多策略1.37850.42%
国都消费升级0.80720.05%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 所属行业
002948青岛银行75.00445.504.26--
000002万科A17.00563.155.39--
601318中国平安11.00940.068.99--
600276恒瑞医药10.00875.208.37--
000651格力电器10.00655.806.27--
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
制造业3589.6034.33
金融业1959.1218.74
租赁和商务服务业1029.559.85
科学研究和技术服务业893.568.55
交通运输、仓储和邮政业756.007.23
其他2226.8521.30
国都消费升级(004777)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票8791.6483.89
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券0.000.00
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计1661.6615.86
其他各项资产26.150.25
国都消费升级(004777)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
该基金暂无数据!
现任基金经理:尹德才 张小强