国都消费升级

(004777)

净值:
0.8237
日增长率:
-1.31%
累计净值:0.8237 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:成长型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2018-07-05
  • 净值走势
曲线选择:
国都消费升级(004777)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2018-07-050.8237-1.31%
2018-07-040.8346-0.82%
2018-07-030.8415-0.28%
2018-07-020.8439-0.79%
2018-06-300.85060.01%
2018-06-290.85053.56%
2018-06-280.8213-0.62%
2018-06-270.8264-1.42%
基金公司 国都证券 基金经理 尹德才 张小强
销售机构 查看详情 发行份额 --
申购费率 1.5% 赎回费率 1.5%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 0.1837亿元
最近分红 国都消费升级成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 0.29% 395/3015
最近一月 -9.91% 2122/3015
最近三月 -12.19% 2416/3015
最近六月 -22.35% 2524/3015
最近一年 -17.63% 2230/3015
今年以来 -20.88% 2861/3015
成立以来 -17.63% 2789/3015
基金简称 单位净值 日增长率
国都聚鑫定期开放1.05900.01%
国都聚益定期开放0.99730.00%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
601111中国国航6.0071.103.87--------
002456欧菲科技3.0069.693.79--------
601607上海医药3.0073.984.03--------
600872中炬高新2.0065.723.58--------
000977浪潮信息2.0064.043.49--------
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
制造业802.6743.70
信息传输、软件和信息技术服务业223.2412.15
批发和零售业171.609.34
住宿和餐饮业111.526.07
交通运输、仓储和邮政业71.103.87
其他456.8624.87
国都消费升级(004777)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票1447.4973.79
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券0.000.00
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计191.419.76
其他各项资产322.7116.45
国都消费升级(004777)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
该基金暂无数据!
现任基金经理:尹德才 张小强