益民信用增利纯债一年定期开放债券A

(004803)

净值:
1.0371
日增长率:
0.16%
累计净值:1.0371 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:债券型 申购状态:暂停 赎回状态:暂停 2018-09-14
  • 净值走势
曲线选择:
益民信用增利纯债一年定期开放债券A(004803)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2018-09-141.03710.16%
2018-09-071.03540.11%
2018-08-311.03430.12%
2018-08-241.03310.57%
2018-08-171.02720.63%
2018-08-101.02080.69%
2018-08-031.01380.51%
2018-07-271.00870.50%
基金公司 益民基金 基金经理 赵若琼
销售机构 查看详情 发行份额 --
申购费率 -- 赎回费率 --
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:暂停    赎回:暂停
晨星评级
资产净值 2.0627亿元
最近分红 益民信用增利纯债一年定期开放债券A成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 0.16% 470/2086
最近一月 1.60% 9/2086
最近三月 2.65% 123/2086
最近六月 3.91% 230/2086
最近一年 0.00% 1642/2086
今年以来 4.18% 670/2086
成立以来 3.71% 1461/2086
基金简称 单位净值 日增长率
益民服务领先2.52701.57%
益民优势安享混合0.95031.55%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
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行业 市值(万元) 占净值比例(%)
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益民信用增利纯债一年定期开放债券A(004803)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票0.000.00
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券30728.2592.07
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计1633.304.89
其他各项资产1012.253.03
益民信用增利纯债一年定期开放债券A(004803)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
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现任基金经理:赵若琼