益民信用增利纯债一年定期开放债券A

(004803)

净值:
1.0819
日增长率:
0.12%
累计净值:1.0819 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:债券型 申购状态:暂停 赎回状态:暂停 2019-02-01
  • 净值走势
曲线选择:
益民信用增利纯债一年定期开放债券A(004803)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2019-02-011.08190.12%
2019-01-251.08060.16%
2019-01-181.0789-0.08%
2019-01-111.07980.08%
2019-01-041.07890.13%
2018-12-311.07750.04%
2018-12-281.07710.18%
2018-12-141.0756-0.20%
基金公司 益民基金 基金经理 张文泉 赵若琼
销售机构 查看详情 发行份额 --
申购费率 -- 赎回费率 --
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:暂停    赎回:暂停
晨星评级
资产净值 1.3146亿元
最近分红 益民信用增利纯债一年定期开放债券A成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 0.12% 1607/2351
最近一月 0.41% 1466/2351
最近三月 3.13% 265/2351
最近六月 7.26% 12/2351
最近一年 8.21% 283/2351
今年以来 0.41% 1936/2351
成立以来 8.19% 1274/2351
基金简称 单位净值 日增长率
益民红利0.37761.26%
益民核心1.29601.25%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
该基金暂无数据!
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
该基金暂无数据!
益民信用增利纯债一年定期开放债券A(004803)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票0.000.00
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券14602.8396.87
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计134.030.89
其他各项资产338.572.25
益民信用增利纯债一年定期开放债券A(004803)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
该基金暂无数据!
现任基金经理:张文泉 赵若琼