益民信用增利纯债一年定期开放债券A

(004803)

净值:
1.0504
日增长率:
-0.01%
累计净值:1.0504 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:债券型 申购状态:暂停 赎回状态:暂停 2018-11-12
  • 净值走势
曲线选择:
益民信用增利纯债一年定期开放债券A(004803)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2018-11-121.0504-0.01%
2018-11-091.0505-0.06%
2018-11-081.0511-0.01%
2018-11-071.05120.17%
2018-11-061.04940.19%
2018-11-051.04740.12%
2018-11-021.0461-0.29%
2018-11-011.04910.11%
基金公司 益民基金 基金经理 张文泉 赵若琼
销售机构 查看详情 发行份额 --
申购费率 -- 赎回费率 --
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:暂停    赎回:暂停
晨星评级
资产净值 2.1211亿元
最近分红 益民信用增利纯债一年定期开放债券A成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 0.29% 303/2169
最近一月 0.57% 1129/2169
最近三月 2.90% 17/2169
最近六月 4.35% 107/2169
最近一年 5.30% 628/2169
今年以来 5.51% 609/2169
成立以来 5.04% 1420/2169
基金简称 单位净值 日增长率
益民创新0.69721.04%
益民红利0.34981.04%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
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行业 市值(万元) 占净值比例(%)
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益民信用增利纯债一年定期开放债券A(004803)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票0.000.00
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券17066.0080.34
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产3699.0317.41
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计191.380.90
其他各项资产284.671.34
益民信用增利纯债一年定期开放债券A(004803)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
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现任基金经理:张文泉 赵若琼