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益民信用增利纯债一年定期开放债券C

(004804)

净值:
1.1321
日增长率:
0.02%
累计净值:1.1321 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:债券型 申购状态:暂停 赎回状态:暂停 2020-08-28
  • 净值走势
曲线选择:
益民信用增利纯债一年定期开放债券C(004804)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2020-08-281.13210.02%
2020-08-141.13210.09%
2020-08-071.13110.00%
2020-07-311.13110.01%
2020-07-241.13100.02%
2020-07-171.13080.01%
2020-07-101.13070.01%
2020-07-031.13060.51%
基金公司 益民基金 基金经理 赵若琼
销售机构 查看详情 发行份额 --
申购费率 -- 赎回费率 --
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:暂停    赎回:暂停
晨星评级
资产净值 0.5523亿元
最近分红 益民信用增利纯债一年定期开放债券C成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 0.02% 901/3663
最近一月 0.10% 1552/3663
最近三月 -0.04% 1267/3663
最近六月 0.61% 1399/3663
最近一年 3.32% 1094/3663
今年以来 0.52% 2791/3663
成立以来 13.21% 1392/3663
基金简称 单位净值 日增长率
益民品质1.06602.90%
益民创新1.38402.79%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 所属行业
该基金暂无数据!
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
该基金暂无数据!
益民信用增利纯债一年定期开放债券C(004804)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票0.000.00
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券4921.1288.92
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产350.006.32
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计174.673.16
其他各项资产88.551.60
益民信用增利纯债一年定期开放债券C(004804)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
该基金暂无数据!
现任基金经理:赵若琼
  • 基金公告
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