益民信用增利纯债一年定期开放债券C

(004804)

净值:
1.0764
日增长率:
0.07%
累计净值:1.0764 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:债券型 申购状态:暂停 赎回状态:暂停 2019-01-11
  • 净值走势
曲线选择:
益民信用增利纯债一年定期开放债券C(004804)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2019-01-111.07640.07%
2019-01-041.07560.13%
2018-12-311.07420.04%
2018-12-281.07380.17%
2018-12-141.0725-0.21%
2018-12-071.07480.83%
2018-11-301.06600.35%
2018-11-231.06230.12%
基金公司 益民基金 基金经理 张文泉 赵若琼
销售机构 查看详情 发行份额 --
申购费率 -- 赎回费率 --
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:暂停    赎回:暂停
晨星评级
资产净值 2.1211亿元
最近分红 益民信用增利纯债一年定期开放债券C成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 0.07% 1460/2299
最近一月 0.15% 1981/2299
最近三月 3.74% 177/2299
最近六月 6.37% 51/2299
最近一年 7.93% 344/2299
今年以来 0.20% 1888/2299
成立以来 7.64% 1289/2299
基金简称 单位净值 日增长率
益民优势安享混合0.93000.19%
益民服务领先2.45700.16%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
该基金暂无数据!
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
该基金暂无数据!
益民信用增利纯债一年定期开放债券C(004804)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票0.000.00
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券17066.0080.34
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产3699.0317.41
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计191.380.90
其他各项资产284.671.34
益民信用增利纯债一年定期开放债券C(004804)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
该基金暂无数据!
现任基金经理:张文泉 赵若琼