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国寿安保目标策略混合发起A

(004818)

净值:
1.3288
日增长率:
1.09%
累计净值:1.3288 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:成长型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2023-02-13
  • 净值走势
曲线选择:
国寿安保目标策略混合发起A(004818)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2023-02-131.32881.09%
2023-02-101.3145-0.46%
2023-02-031.2981-0.73%
2023-01-201.26900.43%
2023-01-191.26360.41%
2023-01-131.25080.14%
2023-01-121.24910.25%
2023-01-111.2460-0.62%
基金公司 国寿安保基金 基金经理 张琦
销售机构 查看详情 发行份额 --
申购费率 -- 赎回费率 --
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 4.0554亿元
最近分红 国寿安保目标策略混合发起A成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 -2.01% 4097/7433
最近一月 -3.34% 3970/7433
最近三月 3.84% 1098/7433
最近六月 1.53% 1108/7433
最近一年 4.68% 665/7433
今年以来 5.90% 1040/7433
成立以来 28.44% 2486/7433
基金简称 单位净值 日增长率
国寿安保创新医药股票A0.73066.33%
国寿安保创新医药股票C0.72666.32%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 所属行业
000725京东方A232.001139.122.31制造业
002085万丰奥威194.001154.282.85制造业
300241瑞丰光电170.001227.402.49制造业
300241瑞丰光电142.00842.061.80制造业
300241瑞丰光电142.001046.542.21制造业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
制造业23409.8357.73
科学研究和技术服务业866.612.14
信息传输、软件和信息技术服务业17.070.04
水利、环境和公共设施管理业4.650.01
其他16252.8540.08
国寿安保目标策略混合发起A(004818)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票24298.1759.84
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券12458.5130.68
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计2975.157.33
其他各项资产873.262.15
国寿安保目标策略混合发起A(004818)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
该基金暂无数据!
现任基金经理:张琦
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