华泰紫金零钱宝货币

(004860)

每万份收益:
0.6343元
7日年化率:
2.25%
加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:货币型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2019-05-26
  • 收益走势
华泰紫金零钱宝货币(004860)走势图
日期 万份收益 7日年化收益率
2019-05-260.63432.25%
2019-05-250.63432.19%
2019-05-240.62372.14%
2019-05-230.59092.10%
2019-05-220.59042.07%
2019-05-210.58782.05%
2019-05-160.53272.02%
2019-05-150.54612.06%
序号 债券代码 债券简称 市值(万元) 占净值比例(%)
111189779318杭州银行CD0361991.4905829.75
211192109819渤海银行CD0981986.906859.73
312022412国开24999.7732984.9
418020718国开071000.5300224.9
518030518进出051000.2789194.9
债券品质 市值(万元) 占净值比例(%)
国家债券99.9781570.49
华泰紫金零钱宝货币(004860)投资组合
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
债券103755.5746.17
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产38472.0017.12
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计82036.0136.51
其他各项资产457.570.20
合计224721.16100
华泰紫金零钱宝货币(004860)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 出生年份 学历
至今李博良0硕士
现任基金经理:李博良