交银天运宝货币A

(005002)

每万份收益:
0.8652元
7日年化率:
3.20%
加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:货币型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2018-08-13
  • 收益走势
交银天运宝货币A(005002)走势图
日期 万份收益 7日年化收益率
2018-08-130.86523.20%
2018-08-121.75093.19%
2018-08-100.87483.20%
2018-08-090.85923.19%
2018-08-080.84503.20%
2018-08-070.84323.21%
2018-08-060.85383.23%
2018-08-051.76173.24%
序号 债券代码 债券简称 市值(万元) 占净值比例(%)
111181527018民生银行CD2701982.6647728.83
211181117318平安银行CD1731980.8756888.82
311171928917恒丰银行CD2891487.6130336.62
407180002018国元证券CP001999.891424.45
517020717国开071000.041164.45
债券品质 市值(万元) 占净值比例(%)
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交银天运宝货币A(005002)投资组合
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
债券13796.7552.28
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产5468.6320.72
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计7057.4626.74
其他各项资产69.330.26
合计26392.17100
交银天运宝货币A(005002)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 出生年份 学历
现任基金经理:连端清