交银天运宝货币A

(005002)

每万份收益:
0.5783元
7日年化率:
2.21%
加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:货币型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2018-10-15
  • 收益走势
交银天运宝货币A(005002)走势图
日期 万份收益 7日年化收益率
2018-10-150.57832.21%
2018-10-141.15672.26%
2018-10-120.57392.37%
2018-10-110.58882.43%
2018-10-100.63292.49%
2018-10-090.65802.52%
2018-10-080.66612.53%
2018-10-076.20012.55%
序号 债券代码 债券简称 市值(万元) 占净值比例(%)
111171426117江苏银行CD2612973.57856313.24
211181527018民生银行CD2701982.6647728.83
311181117318平安银行CD1731980.8756888.82
411171928917恒丰银行CD2891487.6130336.62
507180002018国元证券CP001999.891424.45
债券品质 市值(万元) 占净值比例(%)
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交银天运宝货币A(005002)投资组合
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
债券13796.7552.28
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产5468.6320.72
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计7057.4626.74
其他各项资产69.330.26
合计26392.17100
交银天运宝货币A(005002)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 出生年份 学历
现任基金经理:连端清