交银天运宝货币A

(005002)

每万份收益:
1.0055元
7日年化率:
3.71%
加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:货币型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2018-06-22
  • 收益走势
交银天运宝货币A(005002)走势图
日期 万份收益 7日年化收益率
2018-06-221.00553.71%
2018-06-210.99503.70%
2018-06-201.00563.63%
2018-06-190.98843.56%
2018-06-182.98413.50%
2018-06-150.98808.32%
2018-06-140.86888.21%
2018-06-130.88638.15%
基金公司 交银施罗德 基金经理 连端清
销售机构 查看详情 发行份额 --
申购费率 -- 赎回费率 --
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 1.0113亿元
基金简称 单位净值 日增长率
交银丰盈C1.09504.68%
中国互联1.55701.63%
交银全球1.74501.34%
交银环球1.81300.78%
交银增强收益1.24800.32%
交银强化回报A0.98700.30%
交银月月丰C1.34100.30%
交银月月丰A1.36900.29%
交银强化回报C0.97800.20%
交银纯债C1.02500.10%
交银裕通纯债债券C1.02900.10%
序号 债券代码 债券简称 市值(万元) 占净值比例(%)
111171929617恒丰银行CD296990.6243939.8
211171730417光大银行CD304989.5964829.79
3108601国开1703510.0464875.04
债券品质 市值(万元) 占净值比例(%)
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交银天运宝货币A(005002)投资组合
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
债券2490.2722.59
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产2850.0025.85
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计5626.2751.03
其他各项资产59.150.54
合计11025.69100
交银天运宝货币A(005002)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 出生年份 学历
现任基金经理:连端清