交银天运宝货币E

(005003)

每万份收益:
0.7403元
7日年化率:
2.83%
加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:货币型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2019-01-15
  • 收益走势
交银天运宝货币E(005003)走势图
日期 万份收益 7日年化收益率
2019-01-150.74032.83%
2019-01-140.74882.83%
2019-01-131.51662.82%
2019-01-110.73362.79%
2019-01-100.86122.79%
2019-01-090.74292.74%
2019-01-080.74302.91%
2019-01-070.73223.09%
基金公司 交银施罗德 基金经理 连端清
销售机构 查看详情 发行份额 --
申购费率 -- 赎回费率 --
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 2.0300亿元
基金简称 单位净值 日增长率
*E金融B1.14603.62%
新能源B0.75603.42%
交银趋势1.16603.19%
交银品质升级混合0.80963.15%
交银消费0.92103.02%
交银股息优化混合0.93303.01%
交银策略1.00102.67%
交银医药创新股票1.00951.97%
E金融1.07401.90%
深价值1.41801.87%
交银阿尔法1.73301.70%
序号 债券代码 债券简称 市值(万元) 占净值比例(%)
111181303418浙商银行CD0342991.98764614.74
211189255118徽商银行CD0301991.319349.81
311181938318恒丰银行CD3831988.0231939.79
418993118贴现国债31999.603854.92
501953716国债09599.3736572.95
债券品质 市值(万元) 占净值比例(%)
金融债券200.0392890.99
交银天运宝货币E(005003)投资组合
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
债券8770.3543.15
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产6615.1232.54
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计4921.6124.21
其他各项资产19.590.10
合计20326.66100
交银天运宝货币E(005003)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 出生年份 学历
现任基金经理:连端清