交银天运宝货币E

(005003)

每万份收益:
0.6441元
7日年化率:
2.46%
加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:货币型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2018-10-15
  • 收益走势
交银天运宝货币E(005003)走势图
日期 万份收益 7日年化收益率
2018-10-150.64412.46%
2018-10-141.28822.51%
2018-10-120.63972.63%
2018-10-110.65462.69%
2018-10-100.69992.74%
2018-10-090.72462.77%
2018-10-080.74392.79%
2018-10-076.79182.79%
序号 债券代码 债券简称 市值(万元) 占净值比例(%)
111171426117江苏银行CD2612973.57856313.24
211181527018民生银行CD2701982.6647728.83
311181117318平安银行CD1731980.8756888.82
411171928917恒丰银行CD2891487.6130336.62
507180002018国元证券CP001999.891424.45
债券品质 市值(万元) 占净值比例(%)
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交银天运宝货币E(005003)投资组合
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
债券13796.7552.28
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产5468.6320.72
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计7057.4626.74
其他各项资产69.330.26
合计26392.17100
交银天运宝货币E(005003)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 出生年份 学历
现任基金经理:连端清