长江优享货币B

(005017)

每万份收益:
1.2259元
7日年化率:
4.26%
加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:货币型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2018-04-23
  • 收益走势
长江优享货币B(005017)走势图
日期 万份收益 7日年化收益率
2018-04-231.22594.26%
2018-04-222.27514.20%
2018-04-201.14414.08%
2018-04-191.11964.02%
2018-04-171.11584.08%
2018-04-161.10734.10%
2018-04-152.06144.11%
2018-04-131.03874.24%
序号 债券代码 债券简称 市值(万元) 占净值比例(%)
111170949817浦发银行CD4989899.7574843.23
211170950617浦发银行CD5069891.818453.23
311171154017平安银行CD5409881.7899093.23
411171919817恒丰银行CD1989889.1419453.23
517041017农发107968.7449592.6
债券品质 市值(万元) 占净值比例(%)
汇总159687.87175952.13
同业存单141749.30491946.28
金融债券15938.757755.2
国家债券1999.809090.65
长江优享货币B(005017)投资组合
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
债券84008.4539.73
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产49175.1023.26
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计77254.3336.54
其他各项资产1003.510.47
合计211441.39100
长江优享货币B(005017)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 出生年份 学历
2017-08-11至今漆志伟256硕士
现任基金经理:漆志伟