长江优享货币B

(005017)

每万份收益:
0.959元
7日年化率:
3.51%
加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:货币型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2018-07-20
  • 收益走势
长江优享货币B(005017)走势图
日期 万份收益 7日年化收益率
2018-07-200.95903.51%
2018-07-190.95033.50%
2018-07-180.94873.49%
2018-07-170.94243.49%
2018-07-160.94083.50%
2018-07-151.87663.50%
2018-07-130.93563.54%
2018-07-120.93673.55%
序号 债券代码 债券简称 市值(万元) 占净值比例(%)
117041017农发107996.1665357.54
217020717国开076998.4421546.6
311189525418盛京银行CD1394993.7099484.71
401180074618京能源SCP0025000.0767584.71
511181706518光大银行CD0654947.9745884.66
债券品质 市值(万元) 占净值比例(%)
金融债券14994.60868914.13
长江优享货币B(005017)投资组合
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
债券39795.7534.27
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产28027.5024.13
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计47441.4640.85
其他各项资产874.420.75
合计116139.14100
长江优享货币B(005017)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 出生年份 学历
2017-08-11至今漆志伟346硕士
现任基金经理:漆志伟