农银汇理永益定期开放混合

(005061)

净值:
1.0279
日增长率:
-0.04%
累计净值:1.0279 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:成长型 申购状态:暂停 赎回状态:暂停 2019-05-24
  • 净值走势
曲线选择:
农银汇理永益定期开放混合(005061)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2019-05-241.0279-0.04%
2019-05-101.02730.04%
2019-04-301.0269-0.03%
2019-04-041.03090.05%
2019-03-291.0304-0.38%
2019-03-221.03430.43%
2019-03-151.02990.65%
2019-03-081.02320.02%
基金公司 农银汇理基金 基金经理 许娅 张燕
销售机构 查看详情 发行份额 --
申购费率 -- 赎回费率 --
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:暂停    赎回:暂停
晨星评级
资产净值 1.6017亿元
最近分红 农银汇理永益定期开放混合成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 -0.04% 396/3037
最近一月 -0.21% 335/3037
最近三月 0.72% 1612/3037
最近六月 2.71% 2118/3037
最近一年 2.26% 701/3037
今年以来 2.02% 2308/3037
成立以来 2.79% 1886/3037
基金简称 单位净值 日增长率
农银沪深300C1.22270.28%
农银沪深300A1.22580.28%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
601398工商银行57.00321.221.96--------
600050中国联通12.0086.030.53--------
601128常熟银行6.0052.080.32--------
002425凯撒文化4.0033.040.20--------
600104上汽集团3.0080.300.49--------
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
金融业199.721.25
其他15777.5698.75
农银汇理永益定期开放混合(005061)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票199.720.88
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券21686.6095.44
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计399.661.76
其他各项资产437.361.92
农银汇理永益定期开放混合(005061)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
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现任基金经理:许娅 张燕