广发中证全指家用电器指数C

(005064)

净值:
0.7657
日增长率:
-0.57%
累计净值:0.7657 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:指数型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2018-12-07
  • 净值走势
曲线选择:
广发中证全指家用电器指数C(005064)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2018-12-070.7657-0.57%
2018-12-060.7701-2.22%
2018-12-050.7876-1.13%
2018-12-050.7876-1.13%
2018-12-040.79660.15%
2018-12-030.79544.10%
2018-11-300.7641-0.03%
2018-11-290.7643-2.05%
基金公司 广发基金 基金经理 罗国庆
销售机构 查看详情 发行份额 --
申购费率 -- 赎回费率 0.1%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 0.8778亿元
最近分红 广发中证全指家用电器指数C成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 0.21% 440/698
最近一月 -1.68% 509/698
最近三月 -4.62% 315/698
最近六月 -28.88% 615/698
最近一年 -24.42% 405/698
今年以来 -28.90% 611/698
成立以来 -23.43% 521/698
基金简称 单位净值 日增长率
广发美国房地产(美元)0.17382.42%
京津冀基0.74632.00%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
600690青岛海尔80.001324.2915.09--------
000651格力电器33.001346.0215.33--------
000333美的集团31.001344.1015.31--------
002035华帝股份24.00251.352.86--------
002668奥马电器16.00162.711.85--------
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
制造业8224.9493.70
其他553.016.30
广发中证全指家用电器指数C(005064)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票8224.9491.62
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券0.000.00
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计656.357.31
其他各项资产96.131.07
广发中证全指家用电器指数C(005064)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
该基金暂无数据!
现任基金经理:罗国庆