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中金现金管家C

(005065)

每万份收益:
0.5295元
7日年化率:
1.71%
加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:货币型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2023-02-13
  • 收益走势
中金现金管家C(005065)走势图
日期 万份收益 7日年化收益率
2023-02-130.52951.71%
2023-02-120.92111.66%
2023-02-100.46101.67%
2023-01-160.84911.98%
2023-01-130.55802.18%
2023-01-120.47222.18%
2023-01-110.45562.19%
2023-01-100.52462.21%
序号 债券代码 债券简称 市值(万元) 占净值比例(%)
该基金暂无数据!
债券品质 市值(万元) 占净值比例(%)
同业存单1367896.06264930.47
中金现金管家C(005065)投资组合
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
债券2010845.2242.94
资产支持证券17659.370.38
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产571377.3212.20
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计2081097.9244.45
其他各项资产1420.930.03
合计4682400.76100
中金现金管家C(005065)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 出生年份 学历
2016-07-15至今石玉27280硕士
2014-11-272016-07-14石云峰5950硕士
现任基金经理:石玉
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