中银中债7-10年期国开行债券指数

(005093)

净值:
1.0758
日增长率:
-0.01%
累计净值:1.0758 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:指数型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2019-03-19
  • 净值走势
曲线选择:
中银中债7-10年期国开行债券指数(005093)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2019-03-191.0758-0.01%
2019-03-181.0759-0.13%
2019-03-151.07730.07%
2019-03-141.0765-0.16%
2019-03-131.07820.06%
2019-03-121.0776-0.08%
2019-03-111.0785-0.08%
2019-03-081.07940.17%
基金公司 中银基金 基金经理 郑涛
销售机构 查看详情 发行份额 --
申购费率 -- 赎回费率 --
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 13.0091亿元
最近分红 中银中债7-10年期国开行债券指数成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 -0.24% 2232/2411
最近一月 -0.20% 1867/2411
最近三月 0.82% 1853/2411
最近六月 3.97% 645/2411
最近一年 0.00% 1747/2411
今年以来 -0.24% 2273/2411
成立以来 7.59% 1393/2411
基金简称 单位净值 日增长率
中银医疗保健混合1.16323.74%
中银新动力股票0.60102.91%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
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行业 市值(万元) 占净值比例(%)
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中银中债7-10年期国开行债券指数(005093)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票0.000.00
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券115652.4088.89
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计1141.960.88
其他各项资产13313.3010.23
中银中债7-10年期国开行债券指数(005093)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
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现任基金经理:郑涛