中银中债7-10年期国开行债券指数

(005093)

净值:
1.0436
日增长率:
0.18%
累计净值:1.0436 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:指数型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2018-10-18
  • 净值走势
曲线选择:
中银中债7-10年期国开行债券指数(005093)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2018-10-181.04360.18%
2018-10-171.04170.02%
2018-10-161.04150.11%
2018-10-151.0404-0.04%
2018-10-121.04080.01%
2018-10-111.04070.20%
2018-10-101.03860.05%
2018-10-091.03810.01%
基金公司 中银基金 基金经理 郑涛
销售机构 查看详情 发行份额 --
申购费率 -- 赎回费率 --
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 2.3222亿元
最近分红 中银中债7-10年期国开行债券指数成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 0.30% 348/2104
最近一月 0.65% 516/2104
最近三月 0.51% 1426/2104
最近六月 3.91% 116/2104
最近一年 0.00% 1759/2104
今年以来 4.17% 847/2104
成立以来 4.17% 1452/2104
基金简称 单位净值 日增长率
中银全球0.63001.61%
中银蓝筹1.07801.13%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
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行业 市值(万元) 占净值比例(%)
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中银中债7-10年期国开行债券指数(005093)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票0.000.00
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券21193.3091.18
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产1000.004.30
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计579.982.50
其他各项资产471.002.03
中银中债7-10年期国开行债券指数(005093)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
该基金暂无数据!
现任基金经理:郑涛