中银中债7-10年期国开行债券指数

(005093)

净值:
1.0718
日增长率:
0.03%
累计净值:1.0718 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:指数型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2018-12-07
  • 净值走势
曲线选择:
中银中债7-10年期国开行债券指数(005093)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2018-12-071.07180.03%
2018-12-061.07150.11%
2018-12-051.07030.07%
2018-12-041.06960.35%
2018-12-031.06590.10%
2018-11-301.06480.02%
2018-11-291.06460.24%
2018-11-281.06200.14%
基金公司 中银基金 基金经理 郑涛
销售机构 查看详情 发行份额 --
申购费率 -- 赎回费率 --
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 0.8963亿元
最近分红 中银中债7-10年期国开行债券指数成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 0.66% 101/2241
最近一月 2.01% 62/2241
最近三月 3.60% 66/2241
最近六月 6.05% 57/2241
最近一年 0.00% 1740/2241
今年以来 7.18% 336/2241
成立以来 7.18% 1233/2241
基金简称 单位净值 日增长率
中银丰进定期开放债券1.11060.65%
中银永利半年1.02900.49%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
该基金暂无数据!
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
该基金暂无数据!
中银中债7-10年期国开行债券指数(005093)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票0.000.00
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券8030.8089.25
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计829.179.21
其他各项资产138.171.54
中银中债7-10年期国开行债券指数(005093)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
该基金暂无数据!
现任基金经理:郑涛