中银中债7-10年期国开行债券指数

(005093)

净值:
1.0954
日增长率:
-0.04%
累计净值:1.1114 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:指数型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2020-02-12
  • 净值走势
曲线选择:
中银中债7-10年期国开行债券指数(005093)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2020-02-121.0954-0.04%
2020-02-111.0958-0.43%
2020-02-071.09520.26%
2020-02-061.09240.04%
2020-02-051.0920-0.05%
2020-02-031.09670.88%
2020-01-231.08710.30%
2020-01-221.08390.09%
基金公司 中银基金 基金经理 郑涛
销售机构 查看详情 发行份额 --
申购费率 -- 赎回费率 --
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 0.0322亿元
最近分红 中银中债7-10年期国开行债券指数成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 0.17% 507/2932
最近一月 -0.26% 2415/2932
最近三月 -0.84% 2523/2932
最近六月 1.63% 1697/2932
最近一年 4.28% 1079/2932
今年以来 1.58% 2244/2932
成立以来 9.55% 1428/2932
基金简称 单位净值 日增长率
中银标普全球1.12701.35%
中银聚利半年定开1.07280.63%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 所属行业
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行业 市值(万元) 占净值比例(%)
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中银中债7-10年期国开行债券指数(005093)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票0.000.00
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券285.8883.01
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计44.8713.03
其他各项资产13.663.97
中银中债7-10年期国开行债券指数(005093)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
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现任基金经理:郑涛