中银中债7-10年期国开行债券指数

(005093)

净值:
1.0239
日增长率:
0.12%
累计净值:1.0239 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:指数型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2018-06-22
  • 净值走势
曲线选择:
中银中债7-10年期国开行债券指数(005093)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2018-06-221.02390.12%
2018-06-211.02270.29%
2018-06-201.0197-0.12%
2018-06-191.02090.38%
2018-06-151.01700.14%
2018-06-141.01560.28%
2018-06-131.01280.23%
2018-06-121.0105-0.22%
基金公司 中银基金 基金经理 郑涛
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基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 --
最近分红 中银中债7-10年期国开行债券指数成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 0.70% 14/2017
最近一月 1.72% 20/2017
最近三月 0.00% 1853/2017
最近六月 0.00% 1828/2017
最近一年 0.00% 1824/2017
今年以来 2.27% 789/2017
成立以来 2.27% 1511/2017
基金简称 单位净值 日增长率
中银全球0.61001.16%
中银美元债债券(QDII)人民币1.03900.58%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
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行业 市值(万元) 占净值比例(%)
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中银中债7-10年期国开行债券指数(005093)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
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中银中债7-10年期国开行债券指数(005093)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
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现任基金经理:郑涛