中银中债7-10年期国开行债券指数

(005093)

净值:
1.0388
日增长率:
0.27%
累计净值:1.0388 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:指数型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2018-08-14
  • 净值走势
曲线选择:
中银中债7-10年期国开行债券指数(005093)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2018-08-141.03880.27%
2018-08-131.0360-0.21%
2018-08-101.03820.11%
2018-08-091.0371-0.36%
2018-08-081.0408-0.23%
2018-08-071.04320.00%
2018-08-061.04320.10%
2018-08-031.04220.23%
基金公司 中银基金 基金经理 郑涛
销售机构 查看详情 发行份额 --
申购费率 -- 赎回费率 --
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 2.3222亿元
最近分红 中银中债7-10年期国开行债券指数成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 -0.42% 1687/2049
最近一月 0.46% 1332/2049
最近三月 3.37% 37/2049
最近六月 0.00% 1793/2049
最近一年 0.00% 1790/2049
今年以来 3.88% 757/2049
成立以来 3.88% 1476/2049
基金简称 单位净值 日增长率
中银永利半年1.02900.29%
中银美元债债券(QDII)人民币1.10200.27%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
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行业 市值(万元) 占净值比例(%)
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中银中债7-10年期国开行债券指数(005093)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票0.000.00
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券21193.3091.18
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产1000.004.30
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计579.982.50
其他各项资产471.002.03
中银中债7-10年期国开行债券指数(005093)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
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现任基金经理:郑涛