易方达掌柜季季盈C

(005100)

每万份收益:
0.8668元
7日年化率:
3.22%
加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:债券型 申购状态:暂停 赎回状态:开放 2019-02-19
  • 收益走势
易方达掌柜季季盈C(005100)走势图
日期 万份收益 7日年化收益率
2019-02-190.86683.22%
2019-02-180.86763.22%
2019-02-171.74043.22%
2019-02-150.87023.21%
2019-02-140.87023.20%
2019-02-130.87003.19%
2019-02-120.86663.19%
2019-02-110.86013.18%
基金公司 易方达基金 基金经理 梁莹 石大怿
销售机构 查看详情 发行份额 --
申购费率 -- 赎回费率 --
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:暂停    赎回:开放
晨星评级
资产净值 80.2023亿元
基金简称 单位净值 日增长率
证券B0.863012.63%
中小B0.580211.41%
生物B0.68119.38%
国企改B0.79557.86%
重组B0.70337.26%
军工B1.23786.88%
上证50B0.68436.34%
中证证券0.81965.65%
证券分级0.94555.42%
易基科讯0.90934.60%
非银ETF1.86494.60%
序号 债券代码 债券简称 市值(万元) 占净值比例(%)
111181636918上海银行CD36949723.0658736.2
211181560718民生银行CD60749754.0636956.2
311180925318浦发银行CD25349733.7129916.2
411180618818交通银行CD18849445.2503986.17
511181417418江苏银行CD17449256.852846.14
债券品质 市值(万元) 占净值比例(%)
国家债券7976.0131540.99
易方达掌柜季季盈C(005100)投资组合
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票0.000.00
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券541658.5864.61
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计294199.4935.09
其他各项资产2516.180.30
易方达掌柜季季盈C(005100)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 出生年份 学历
2017-06-15至今石大怿615硕士
现任基金经理:梁莹 石大怿